ADT Valutazione
ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADT ( $7.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADT su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
Rapporto PEG | 9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.6x | ||
HRB H&R Block | 2.3x | 2.7% | US$8.1b |
SCI Service Corporation International | 3x | 3.5% | US$12.6b |
FTDR Frontdoor | 2.4x | 4.8% | US$4.4b |
MCW Mister Car Wash | 2.8x | 8.3% | US$2.7b |
ADT ADT | 1.3x | 2.6% | US$7.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$7.72 | US$8.54 +10.6% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | US$7.25 | US$8.54 +17.8% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | US$7.05 | US$9.03 +28.1% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$7.29 | US$9.03 +23.9% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$7.09 | US$9.15 +29.1% | 29.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$7.42 | US$9.48 +27.8% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$7.11 | US$9.48 +33.4% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$6.50 | US$9.31 +43.3% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$6.49 | US$9.39 +44.6% | 26.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$7.30 | US$9.53 +30.5% | 24.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$6.57 | US$9.27 +41.1% | 22.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$6.82 | US$9.42 +38.1% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$6.18 | US$9.42 +52.4% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$5.58 | US$9.63 +72.6% | 23.7% | US$14.50 | US$8.00 | US$7.25 | 6 |
Oct ’24 | US$6.00 | US$9.38 +56.4% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.05 | 6 |
Sep ’24 | US$6.43 | US$9.38 +45.9% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.29 | 6 |
Aug ’24 | US$6.41 | US$9.68 +51.1% | 19.2% | US$13.50 | US$8.00 | US$7.09 | 6 |
Jul ’24 | US$6.03 | US$9.60 +59.2% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.42 | 6 |
Jun ’24 | US$5.65 | US$9.60 +69.9% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.11 | 6 |
May ’24 | US$6.66 | US$10.17 +52.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.50 | 6 |
Apr ’24 | US$7.23 | US$10.17 +40.6% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.49 | 6 |
Mar ’24 | US$7.60 | US$10.17 +33.8% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.30 | 6 |
Feb ’24 | US$8.79 | US$10.17 +15.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.57 | 6 |
Jan ’24 | US$9.07 | US$10.00 +10.3% | 18.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.82 | 6 |
Dec ’23 | US$9.68 | US$10.00 +3.3% | 18.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.18 | 6 |
Nov ’23 | US$8.45 | US$9.80 +16.0% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.58 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.