ADT Valutazione
ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADT ( $8.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?
Metrica chiave: Poiché ADT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Utili | US$651.52m |
| Cap. di mercato | US$6.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
HRB H&R Block | 8.9x | 3.12% | US$5.5b |
SCI Service Corporation International | 20.7x | 7.63% | US$11.1b |
FTDR Frontdoor | 15.1x | 1.10% | US$3.9b |
MCW Mister Car Wash | 20x | 20.62% | US$1.8b |
ADT ADT | 10.2x | 10.96% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.16 | US$9.58 +17.40% | 5.77% | US$10.40 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$8.10 | US$9.58 +18.27% | 5.77% | US$10.40 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$8.84 | US$9.58 +8.37% | 5.77% | US$10.40 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$8.68 | US$9.58 +10.37% | 5.77% | US$10.40 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$8.71 | US$9.58 +9.99% | 5.77% | US$10.40 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$8.30 | US$9.38 +13.01% | 5.82% | US$10.40 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$8.52 | US$9.24 +8.45% | 5.19% | US$10.20 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$8.32 | US$9.24 +11.06% | 5.19% | US$10.20 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$8.01 | US$9.24 +15.36% | 5.19% | US$10.20 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$8.16 | US$8.70 +6.62% | 10.02% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$8.19 | US$8.70 +6.23% | 10.02% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$7.68 | US$8.64 +12.50% | 9.53% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.91 | US$8.64 +25.04% | 9.53% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$7.62 | US$8.54 +12.07% | 9.41% | US$9.20 | US$7.00 | US$8.10 | 5 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$8.54 +17.79% | 9.41% | US$9.20 | US$7.00 | US$8.84 | 5 |
| Oct ’25 | US$7.05 | US$9.03 +28.13% | 25.42% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.68 | 6 |
| Sep ’25 | US$7.29 | US$9.03 +23.91% | 25.42% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.71 | 6 |
| Aug ’25 | US$7.09 | US$9.15 +29.06% | 29.28% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.30 | 6 |
| Jul ’25 | US$7.42 | US$9.48 +27.81% | 27.84% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.52 | 6 |
| Jun ’25 | US$7.11 | US$9.48 +33.38% | 27.84% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.32 | 6 |
| May ’25 | US$6.50 | US$9.31 +43.30% | 26.61% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.01 | 7 |
| Apr ’25 | US$6.49 | US$9.39 +44.62% | 26.04% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.16 | 7 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$9.53 +30.53% | 24.42% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.19 | 7 |
| Feb ’25 | US$6.57 | US$9.27 +41.12% | 22.36% | US$14.00 | US$7.50 | US$7.68 | 7 |
| Jan ’25 | US$6.82 | US$9.42 +38.07% | 23.43% | US$14.00 | US$7.50 | US$6.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$9.42 +52.37% | 23.43% | US$14.00 | US$7.50 | US$7.62 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/14 14:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ADT Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gary Bisbee | BofA Global Research |
| Peter Christiansen | Citigroup Inc |