ADT Inc.

Report azionario NYSE:ADT

Capitalizzazione di mercato: US$7.0b

ADT Valutazione

ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.67
Fair Value
63.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADT ( $8.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?

Metrica chiave: Poiché ADT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADT su PE?
Rapporto PE10.8x
UtiliUS$640.02m
Cap. di mercatoUS$6.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
HRB H&R Block
13.2x6.04%US$7.5b
SCI Service Corporation International
20.4x7.12%US$10.8b
FTDR Frontdoor
18.1x3.89%US$4.3b
MCW Mister Car Wash
26x23.98%US$2.1b
ADT ADT
10.8x10.75%US$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZSPC zSpace
2.3x-41.85%US$68.87m
RGS Regis
0.5xn/aUS$49.50m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
ADT 10.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.36
US$9.38
+12.20%
5.82%US$10.40US$9.00n/a5
Jul ’26US$8.52
US$9.24
+8.45%
5.19%US$10.20US$9.00n/a5
Jun ’26US$8.32
US$9.24
+11.06%
5.19%US$10.20US$9.00n/a5
May ’26US$8.01
US$9.24
+15.36%
5.19%US$10.20US$9.00n/a5
Apr ’26US$8.16
US$8.70
+6.62%
10.02%US$9.50US$7.00n/a5
Mar ’26US$8.19
US$8.70
+6.23%
10.02%US$9.50US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.68
US$8.64
+12.50%
9.53%US$9.20US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.91
US$8.64
+25.04%
9.53%US$9.20US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.62
US$8.54
+12.07%
9.41%US$9.20US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$8.54
+17.79%
9.41%US$9.20US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.05
US$9.03
+28.13%
25.42%US$14.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$7.29
US$9.03
+23.91%
25.42%US$14.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$7.09
US$9.15
+29.06%
29.28%US$15.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$7.42
US$9.48
+27.81%
27.84%US$15.00US$7.00US$8.526
Jun ’25US$7.11
US$9.48
+33.38%
27.84%US$15.00US$7.00US$8.326
May ’25US$6.50
US$9.31
+43.30%
26.61%US$15.00US$7.00US$8.017
Apr ’25US$6.49
US$9.39
+44.62%
26.04%US$15.00US$7.00US$8.167
Mar ’25US$7.30
US$9.53
+30.53%
24.42%US$15.00US$8.00US$8.197
Feb ’25US$6.57
US$9.27
+41.12%
22.36%US$14.00US$7.50US$7.687
Jan ’25US$6.82
US$9.42
+38.07%
23.43%US$14.00US$7.50US$6.916
Dec ’24US$6.18
US$9.42
+52.37%
23.43%US$14.00US$7.50US$7.626
Nov ’24US$5.58
US$9.63
+72.64%
23.72%US$14.50US$8.00US$7.256
Oct ’24US$6.00
US$9.38
+56.39%
18.77%US$13.00US$8.00US$7.056
Sep ’24US$6.43
US$9.38
+45.93%
18.77%US$13.00US$8.00US$7.296
Aug ’24US$6.41
US$9.68
+51.07%
19.23%US$13.50US$8.00US$7.096
Jul ’24US$6.03
US$9.60
+59.20%
17.64%US$13.00US$8.00US$7.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.38
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ADT Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manav PatnaikBarclays
Gary BisbeeBofA Global Research
Peter ChristiansenCitigroup Inc