ADT Inc.

NYSE:ADT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.8b

ADT Valutazione

ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADT ( $7.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?

Metrica chiave: Poiché ADT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ADT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ADT su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$5.14b
Cap. di mercatoUS$6.77b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ADT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
HRB H&R Block
2.2x2.7%US$8.0b
FTDR Frontdoor
2.4x4.8%US$4.4b
SCI Service Corporation International
3x3.5%US$12.6b
MCW Mister Car Wash
2.6x8.3%US$2.6b
ADT ADT
1.3x2.6%US$6.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WW WW International
0.1x-3.7%US$83.06m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$70.30m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.40m
BODI Beachbody Company
0.09x-12.9%US$42.65m
ADT 1.3xMedia del settore 1.3xNo. of Companies13PS012345+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.54
US$8.54
+13.3%
9.4%US$9.20US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$8.54
+17.8%
9.4%US$9.20US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.05
US$9.03
+28.1%
25.4%US$14.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$7.29
US$9.03
+23.9%
25.4%US$14.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$7.09
US$9.15
+29.1%
29.3%US$15.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$7.42
US$9.48
+27.8%
27.8%US$15.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$7.11
US$9.48
+33.4%
27.8%US$15.00US$7.00n/a6
May ’25US$6.50
US$9.31
+43.3%
26.6%US$15.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$6.49
US$9.39
+44.6%
26.0%US$15.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$7.30
US$9.53
+30.5%
24.4%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$6.57
US$9.27
+41.1%
22.4%US$14.00US$7.50n/a7
Jan ’25US$6.82
US$9.42
+38.1%
23.4%US$14.00US$7.50n/a6
Dec ’24US$6.18
US$9.42
+52.4%
23.4%US$14.00US$7.50n/a6
Nov ’24US$5.58
US$9.63
+72.6%
23.7%US$14.50US$8.00US$7.256
Oct ’24US$6.00
US$9.38
+56.4%
18.8%US$13.00US$8.00US$7.056
Sep ’24US$6.43
US$9.38
+45.9%
18.8%US$13.00US$8.00US$7.296
Aug ’24US$6.41
US$9.68
+51.1%
19.2%US$13.50US$8.00US$7.096
Jul ’24US$6.03
US$9.60
+59.2%
17.6%US$13.00US$8.00US$7.426
Jun ’24US$5.65
US$9.60
+69.9%
17.6%US$13.00US$8.00US$7.116
May ’24US$6.66
US$10.17
+52.7%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.506
Apr ’24US$7.23
US$10.17
+40.6%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.496
Mar ’24US$7.60
US$10.17
+33.8%
17.4%US$13.00US$8.00US$7.306
Feb ’24US$8.79
US$10.17
+15.7%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.576
Jan ’24US$9.07
US$10.00
+10.3%
18.3%US$13.00US$8.00US$6.826
Dec ’23US$9.68
US$10.00
+3.3%
18.3%US$13.00US$8.00US$6.186
Nov ’23US$8.45
US$9.80
+16.0%
19.8%US$13.00US$8.00US$5.585

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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