ADT Valutazione
ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADT ( $6.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?
Metrica chiave: Poiché ADT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$5.14b |
| Cap. di mercato | US$6.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
HRB H&R Block | 2x | 2.7% | US$7.1b |
FTDR Frontdoor | 2.3x | 4.8% | US$4.2b |
SCI Service Corporation International | 2.8x | 3.5% | US$11.5b |
MCW Mister Car Wash | 2.4x | 8.3% | US$2.3b |
ADT ADT | 1.2x | 2.6% | US$6.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.91 | US$8.64 +25.0% | 9.5% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$7.62 | US$8.54 +12.1% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$8.54 +17.8% | 9.4% | US$9.20 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.05 | US$9.03 +28.1% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.29 | US$9.03 +23.9% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.09 | US$9.15 +29.1% | 29.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.42 | US$9.48 +27.8% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.11 | US$9.48 +33.4% | 27.8% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.50 | US$9.31 +43.3% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.49 | US$9.39 +44.6% | 26.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$9.53 +30.5% | 24.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.57 | US$9.27 +41.1% | 22.4% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.82 | US$9.42 +38.1% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | US$6.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$9.42 +52.4% | 23.4% | US$14.00 | US$7.50 | US$7.62 | 6 |
| Nov ’24 | US$5.58 | US$9.63 +72.6% | 23.7% | US$14.50 | US$8.00 | US$7.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.00 | US$9.38 +56.4% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.05 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.43 | US$9.38 +45.9% | 18.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.29 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.41 | US$9.68 +51.1% | 19.2% | US$13.50 | US$8.00 | US$7.09 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.03 | US$9.60 +59.2% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.65 | US$9.60 +69.9% | 17.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.11 | 6 |
| May ’24 | US$6.66 | US$10.17 +52.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.23 | US$10.17 +40.6% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.49 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.60 | US$10.17 +33.8% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.30 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.79 | US$10.17 +15.7% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.57 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.07 | US$10.00 +10.3% | 18.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ADT Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gary Bisbee | BofA Global Research |