ADT Inc.

NYSE:ADT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.6b

ADT Valutazione

ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.13
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADT ( $7.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?

Metrica chiave: Poiché ADT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADT su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$619.39m
Cap. di mercatoUS$6.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
HRB H&R Block
15.8x9.5%US$8.4b
SCI Service Corporation International
21.6x7.0%US$11.2b
FTDR Frontdoor
12.5x3.3%US$2.9b
MCW Mister Car Wash
32.5x23.0%US$2.3b
ADT ADT
10.7xn/aUS$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$67.86m
RGS Regis
0.5xn/aUS$41.39m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
ADT 10.7xMedia del settore 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.87
US$9.10
+15.6%
2.2%US$9.50US$9.00n/a5
Apr ’26US$8.16
US$8.70
+6.6%
10.0%US$9.50US$7.00n/a5
Mar ’26US$8.19
US$8.70
+6.2%
10.0%US$9.50US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.68
US$8.64
+12.5%
9.5%US$9.20US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.91
US$8.64
+25.0%
9.5%US$9.20US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.62
US$8.54
+12.1%
9.4%US$9.20US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$8.54
+17.8%
9.4%US$9.20US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.05
US$9.03
+28.1%
25.4%US$14.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$7.29
US$9.03
+23.9%
25.4%US$14.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$7.09
US$9.15
+29.1%
29.3%US$15.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$7.42
US$9.48
+27.8%
27.8%US$15.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$7.11
US$9.48
+33.4%
27.8%US$15.00US$7.00n/a6
May ’25US$6.50
US$9.31
+43.3%
26.6%US$15.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$6.49
US$9.39
+44.6%
26.0%US$15.00US$7.00US$8.167
Mar ’25US$7.30
US$9.53
+30.5%
24.4%US$15.00US$8.00US$8.197
Feb ’25US$6.57
US$9.27
+41.1%
22.4%US$14.00US$7.50US$7.687
Jan ’25US$6.82
US$9.42
+38.1%
23.4%US$14.00US$7.50US$6.916
Dec ’24US$6.18
US$9.42
+52.4%
23.4%US$14.00US$7.50US$7.626
Nov ’24US$5.58
US$9.63
+72.6%
23.7%US$14.50US$8.00US$7.256
Oct ’24US$6.00
US$9.38
+56.4%
18.8%US$13.00US$8.00US$7.056
Sep ’24US$6.43
US$9.38
+45.9%
18.8%US$13.00US$8.00US$7.296
Aug ’24US$6.41
US$9.68
+51.1%
19.2%US$13.50US$8.00US$7.096
Jul ’24US$6.03
US$9.60
+59.2%
17.6%US$13.00US$8.00US$7.426
Jun ’24US$5.65
US$9.60
+69.9%
17.6%US$13.00US$8.00US$7.116
May ’24US$6.66
US$10.17
+52.7%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.506
Apr ’24US$7.23
US$10.17
+40.6%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.496
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.10
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ADT Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manav PatnaikBarclays
Gary BisbeeBofA Global Research
Peter ChristiansenCitigroup Inc