Arco Platform Limited

NasdaqGS:ARCE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$929.0m

Arco Platform Valutazione

ARCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARCE ( $13.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCE?

Metrica chiave: Poiché ARCE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ARCE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARCE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ARCE su PS?
Rapporto PS2.4x
VenditeR$1.94b
Cap. di mercatoR$4.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARCE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ARCE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
UTI Universal Technical Institute
1.9x8.3%US$1.4b
COUR Coursera
1.6x6.8%US$1.1b
UDMY Udemy
1.4x6.6%US$1.1b
AFYA Afya
2.8x9.8%US$1.5b
ARCE Arco Platform
2.4x22.5%US$929.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARCE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WW WW International
0.1x-3.7%US$83.06m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$70.30m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.40m
BODI Beachbody Company
0.09x-12.9%US$42.65m
ARCE 2.4xMedia del settore 1.3xNo. of Companies13PS012345+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ARCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARCE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARCE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARCE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Oct ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Sep ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Aug ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jul ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jun ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
May ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Apr ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Mar ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Feb ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jan ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Dec ’24US$13.99
US$15.69
+12.2%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’24US$13.92
US$16.07
+15.5%
10.1%US$18.07US$13.77n/a4
Oct ’24US$13.78
US$16.47
+19.6%
10.0%US$18.58US$14.16n/a4
Sep ’24US$13.68
US$16.42
+20.0%
6.9%US$18.23US$14.95n/a5
Aug ’24US$12.82
US$16.83
+31.3%
7.0%US$18.84US$15.28n/a5
Jul ’24US$12.14
US$17.48
+44.0%
8.7%US$19.72US$15.32n/a6
Jun ’24US$12.30
US$17.68
+43.7%
6.4%US$18.90US$15.47n/a6
May ’24US$12.48
US$17.85
+43.0%
3.3%US$18.63US$17.02n/a7
Apr ’24US$10.96
US$17.97
+64.0%
3.9%US$18.86US$16.99n/a7
Mar ’24US$12.73
US$17.55
+37.8%
3.7%US$18.25US$16.70n/a7
Feb ’24US$13.01
US$19.54
+50.2%
22.9%US$30.39US$16.93n/a7
Jan ’24US$13.50
US$18.18
+34.7%
25.9%US$29.65US$12.00n/a8
Dec ’23US$11.37
US$18.48
+62.5%
26.0%US$30.23US$12.24US$13.998
Nov ’23US$11.36
US$19.56
+72.1%
25.7%US$29.60US$11.98US$13.929

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y