Woolworths Group Limited

OTCPK:WOLW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.7b

Woolworths Group Valutazione

WOLW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WOLW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WOLW.F ( $18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WOLW.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOLW.F?

Metrica chiave: Poiché WOLW.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WOLW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WOLW.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WOLW.F su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeAU$67.92b
Cap. di mercatoAU$36.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WOLW.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WOLW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
SFM Sprouts Farmers Market
2x9.6%US$14.7b
CASY Casey's General Stores
1x4.2%US$15.9b
KR Kroger
0.3x1.5%US$42.8b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$11.2b
WOLW.F Woolworths Group
0.5x3.3%US$36.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WOLW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WOLW.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.49b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.41b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$633.24m
YI 111
0.03x10.2%US$52.38m
WOLW.F 0.5xMedia del settore 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WOLW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WOLW.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WOLW.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WOLW.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WOLW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.90
US$21.39
+13.2%
7.3%US$24.36US$18.61n/a15
Nov ’25US$21.54
US$21.59
+0.2%
7.5%US$24.53US$18.74n/a14
Oct ’25US$21.85
US$24.50
+12.1%
7.9%US$27.44US$18.82n/a15
Sep ’25US$22.50
US$24.53
+9.0%
7.7%US$27.26US$18.69n/a15
Aug ’25US$23.41
US$22.92
-2.1%
9.4%US$26.15US$17.89n/a15
Jul ’25US$22.75
US$22.87
+0.5%
10.1%US$26.72US$18.28n/a15
Jun ’25US$20.58
US$22.45
+9.1%
10.1%US$26.38US$18.18n/a15
May ’25US$20.33
US$22.96
+13.0%
9.2%US$26.40US$17.97n/a15
Apr ’25US$22.06
US$23.35
+5.9%
9.0%US$26.61US$18.11n/a15
Mar ’25US$20.87
US$23.55
+12.8%
9.0%US$26.48US$18.03n/a14
Feb ’25US$23.24
US$25.30
+8.8%
9.9%US$28.36US$18.18n/a14
Jan ’25US$24.39
US$25.04
+2.7%
10.3%US$28.19US$18.20n/a15
Dec ’24US$23.31
US$23.82
+2.2%
10.6%US$26.88US$17.35n/a15
Nov ’24US$22.05
US$23.82
+8.0%
10.6%US$26.88US$17.35US$21.5415
Oct ’24n/a
US$24.95
0%
11.3%US$27.74US$17.70US$21.8515
Sep ’24n/a
US$25.05
0%
11.1%US$27.89US$17.80US$22.5016
Aug ’24n/a
US$25.83
0%
12.1%US$28.82US$18.10US$23.4116
Jul ’24n/a
US$25.73
0%
12.6%US$28.71US$18.03US$22.7516
Jun ’24n/a
US$25.72
0%
12.0%US$28.67US$18.00US$20.5815
May ’24US$26.00
US$25.33
-2.6%
11.7%US$28.51US$17.90US$20.3315
Apr ’24US$25.26
US$25.37
+0.4%
12.2%US$28.93US$18.16US$22.0616
Mar ’24US$24.96
US$25.37
+1.6%
12.2%US$28.93US$18.16US$20.8716
Feb ’24US$25.41
US$25.00
-1.6%
11.4%US$29.43US$18.71US$23.2416
Jan ’24US$22.45
US$23.56
+4.9%
11.7%US$27.95US$17.76US$24.3916
Dec ’23US$23.44
US$22.68
-3.2%
11.9%US$27.02US$17.17US$23.3116
Nov ’23US$20.93
US$23.45
+12.1%
11.9%US$27.01US$16.73US$22.0515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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