Tesco Valutazione
TSCD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSCD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSCD.F ( $4.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSCD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCD.F?
Metrica chiave: Poiché TSCD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSCD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | UK£1.60b |
| Cap. di mercato | UK£24.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSCD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
KR Kroger | 18x | 4.7% | US$47.2b |
CASY Casey's General Stores | 32.1x | 9.4% | US$17.2b |
SFM Sprouts Farmers Market | 44.1x | 12.1% | US$16.9b |
ACI Albertsons Companies | 13.2x | 2.0% | US$12.6b |
TSCD.F Tesco | 15.5x | 5.2% | US$24.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSCD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 0.8x | n/a | US$11.85m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSCD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.81 | US$5.11 +6.3% | 8.5% | US$5.91 | US$4.25 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$4.35 | US$5.14 +18.0% | 8.3% | US$5.69 | US$4.08 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$4.75 | US$5.07 +6.7% | 7.7% | US$5.48 | US$3.93 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$4.56 | US$5.02 +10.2% | 7.7% | US$5.37 | US$3.93 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$4.52 | US$5.06 +11.8% | 7.9% | US$5.60 | US$3.97 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$4.63 | US$5.09 +10.0% | 7.8% | US$5.65 | US$4.01 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$4.48 | US$5.12 +14.4% | 12.1% | US$5.80 | US$3.52 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$4.75 | US$4.97 +4.6% | 11.7% | US$5.70 | US$3.62 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$4.61 | US$4.56 -1.1% | 11.4% | US$5.27 | US$3.16 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$4.21 | US$4.35 +3.2% | 9.4% | US$4.77 | US$3.10 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$3.88 | US$4.27 +10.0% | 9.5% | US$4.71 | US$3.05 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$3.80 | US$4.27 +12.3% | 9.5% | US$4.70 | US$3.05 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$3.67 | US$4.13 +12.8% | 11.4% | US$4.63 | US$2.75 | US$4.81 | 12 |
| Apr ’25 | US$3.79 | US$4.14 +9.3% | 11.6% | US$4.66 | US$2.77 | US$4.35 | 12 |
| Mar ’25 | US$3.54 | US$4.14 +17.0% | 11.6% | US$4.66 | US$2.77 | US$4.75 | 12 |
| Feb ’25 | US$3.56 | US$4.12 +15.8% | 11.2% | US$4.70 | US$2.79 | US$4.56 | 12 |
| Jan ’25 | US$3.61 | US$4.09 +13.4% | 10.4% | US$4.59 | US$2.93 | US$4.52 | 12 |
| Dec ’24 | US$3.40 | US$4.01 +17.8% | 9.7% | US$4.42 | US$2.90 | US$4.63 | 12 |
| Nov ’24 | US$3.32 | US$3.86 +16.3% | 8.9% | US$4.28 | US$2.94 | US$4.48 | 11 |
| Oct ’24 | US$3.42 | US$3.77 +10.3% | 7.0% | US$4.06 | US$3.07 | US$4.75 | 10 |
| Sep ’24 | US$3.34 | US$3.90 +17.0% | 5.4% | US$4.20 | US$3.43 | US$4.61 | 10 |
| Aug ’24 | US$3.30 | US$3.98 +20.6% | 5.1% | US$4.30 | US$3.52 | US$4.21 | 10 |
| Jul ’24 | US$3.16 | US$3.89 +23.0% | 5.6% | US$4.16 | US$3.41 | US$3.88 | 10 |
| Jun ’24 | US$3.25 | US$3.66 +12.7% | 13.0% | US$4.12 | US$2.23 | US$3.80 | 12 |
| May ’24 | US$3.51 | US$3.63 +3.4% | 12.8% | US$4.10 | US$2.22 | US$3.67 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 05:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/22 |
| Guadagni annuali | 2025/02/22 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tesco PLC è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philip Dorgan | Altium Capital Limited |
| Jean-Marie L’Home | Aurel BGC |
| Timothy Attenborough | Banco Santander |