Raia Drogasil Valutazione
RADL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RADL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RADL.Y ( $4.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RADL.Y viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RADL.Y?
Metrica chiave: Poiché RADL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RADL.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | R$1.11b |
| Cap. di mercato | R$44.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RADL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
CART Maplebear | 25.7x | 11.9% | US$11.2b |
ACI Albertsons Companies | 11.4x | 6.2% | US$11.3b |
PFGC Performance Food Group | 32.4x | 21.1% | US$13.7b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 23x | 7.1% | US$12.9b |
RADL.Y Raia Drogasil | 38.5x | 24.1% | US$44.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RADL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RADL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RADL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RADL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RADL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.