Organización Soriana S. A. B. de C. V Valutazione
ONZB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONZB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONZB.F ( $1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONZB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONZB.F?
Metrica chiave: Poiché ONZB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONZB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | Mex$4.21b |
| Cap. di mercato | Mex$53.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 19.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONZB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
PSMT PriceSmart | 19.8x | 9.2% | US$2.7b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 23.4x | 6.4% | US$12.8b |
DG Dollar General | 11.9x | 7.0% | US$16.5b |
TGT Target | 13.7x | 4.5% | US$57.4b |
ONZB.F Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.5x | 0.6% | US$53.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONZB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONZB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONZB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONZB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONZB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.25 0% | 19.4% | US$1.75 | US$0.95 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.36 | US$1.25 -8.2% | 19.4% | US$1.75 | US$0.95 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.35 0% | 18.1% | US$1.85 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.35 0% | 18.1% | US$1.85 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.41 0% | 17.7% | US$1.88 | US$1.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.48 0% | 18.2% | US$2.00 | US$1.08 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.57 0% | 18.2% | US$2.10 | US$1.14 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$1.57 0% | 17.8% | US$2.03 | US$1.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.68 0% | 18.8% | US$2.13 | US$1.14 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.61 0% | 19.9% | US$2.07 | US$1.11 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.47 0% | 19.9% | US$2.01 | US$1.08 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$2.08 | US$1.47 -29.5% | 19.9% | US$2.01 | US$1.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.47 0% | 19.9% | US$2.01 | US$1.08 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1.76 | US$1.43 -18.8% | 19.9% | US$1.96 | US$1.05 | US$1.36 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.50 0% | 21.2% | US$2.12 | US$1.13 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.50 0% | 21.2% | US$2.12 | US$1.13 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.51 0% | 20.4% | US$2.07 | US$1.12 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.47 0% | 20.4% | US$2.05 | US$1.11 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.45 0% | 19.5% | US$1.99 | US$1.08 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | US$1.39 0% | 20.3% | US$1.95 | US$1.06 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.32 0% | 20.7% | US$1.88 | US$1.02 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.31 0% | 22.0% | US$1.88 | US$0.95 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.23 0% | 22.4% | US$1.78 | US$0.90 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.23 0% | 22.4% | US$1.78 | US$0.90 | US$2.08 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.26 0% | 23.5% | US$1.81 | US$0.91 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.20 0% | 20.1% | US$1.56 | US$0.89 | US$1.76 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.