Naked Wines Valutazione
NWIN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWIN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWIN.F ( $0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWIN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWIN.F?
Metrica chiave: Poiché NWIN.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWIN.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | UK£290.41m |
| Cap. di mercato | UK£38.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWIN.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
APRN Blue Apron Holdings | 0.2x | 8.4% | US$100.0m |
MSS Maison Solutions | 0.3x | n/a | US$18.9m |
CHSN Chanson International Holding | 9.5x | n/a | US$155.6m |
WBUY Webuy Global | 0.2x | 38.7% | US$10.8m |
NWIN.F Naked Wines | 0.1x | -8.6% | US$38.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NWIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWIN.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NWIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWIN.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.03x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NWIN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.65 | US$1.46 +124.8% | 54.7% | US$2.54 | US$0.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.74 | US$1.52 +104.9% | 54.7% | US$2.64 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.65 | US$1.52 +132.9% | 54.7% | US$2.64 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.66 | US$1.52 +130.8% | 54.7% | US$2.64 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.71 | US$1.49 +110.9% | 52.4% | US$2.56 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.70 | US$1.48 +111.9% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.78 | US$1.48 +90.2% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.57 | US$1.48 +158.9% | 52.4% | US$2.53 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.69 | US$1.48 +115.5% | 52.4% | US$2.53 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.82 | US$1.48 +81.6% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.83 | US$1.48 +77.5% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.70 | US$1.29 +82.8% | 68.4% | US$2.41 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.43 | US$1.40 +221.8% | 62.7% | US$2.38 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.51 | US$1.41 +179.7% | 67.5% | US$2.92 | US$0.43 | US$0.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.69 | US$1.48 +113.1% | 62.3% | US$2.96 | US$0.62 | US$0.65 | 4 |
| Sep ’24 | US$0.89 | US$1.44 +61.3% | 30.0% | US$2.03 | US$1.02 | US$0.66 | 3 |
| Aug ’24 | US$0.96 | US$1.44 +50.0% | 30.0% | US$2.03 | US$1.02 | US$0.71 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.21 | US$2.12 +75.5% | 31.4% | US$3.25 | US$1.62 | US$0.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.39 | US$2.12 +52.8% | 31.4% | US$3.25 | US$1.62 | US$0.78 | 4 |
| May ’24 | US$1.39 | US$2.12 +52.5% | 31.4% | US$3.25 | US$1.62 | US$0.57 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.25 | US$2.07 +65.7% | 31.4% | US$3.17 | US$1.58 | US$0.69 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.34 | US$2.18 +63.4% | 28.0% | US$3.22 | US$1.61 | US$0.82 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.63 | US$2.18 +33.8% | 28.0% | US$3.22 | US$1.61 | US$0.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.54 | US$2.13 +38.4% | 30.3% | US$3.17 | US$1.34 | US$0.70 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.15 | US$1.98 +71.9% | 31.7% | US$3.10 | US$1.31 | US$0.43 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.25 | US$3.05 +144.1% | 62.1% | US$7.12 | US$1.36 | US$0.51 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.