MatsukiyoCocokara Valutazione
MSMK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSMK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSMK.F ( $13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSMK.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSMK.F?
Metrica chiave: Poiché MSMK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSMK.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | JP¥51.47b |
| Cap. di mercato | JP¥818.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSMK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
PSMT PriceSmart | 19.8x | 9.2% | US$2.7b |
CART Maplebear | 25.8x | 11.9% | US$11.1b |
ACI Albertsons Companies | 11.3x | 6.2% | US$11.2b |
PFGC Performance Food Group | 32.7x | 21.1% | US$13.6b |
MSMK.F MatsukiyoCocokara | 15.9x | 5.3% | US$818.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSMK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSMK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSMK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSMK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSMK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$17.84 0% | 12.2% | US$21.96 | US$15.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$18.34 0% | 11.6% | US$22.28 | US$15.73 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$19.55 0% | 11.4% | US$23.64 | US$16.69 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$19.23 0% | 11.4% | US$23.26 | US$16.42 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | US$18.12 0% | 13.2% | US$23.04 | US$15.15 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | US$18.09 0% | 12.8% | US$22.86 | US$15.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$18.79 0% | 11.7% | US$23.29 | US$15.95 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$19.43 0% | 15.8% | US$25.40 | US$15.87 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$20.87 0% | 13.6% | US$26.39 | US$17.15 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$21.17 0% | 13.9% | US$26.55 | US$17.25 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$22.53 0% | 11.8% | US$26.99 | US$19.37 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$23.06 0% | 11.7% | US$27.59 | US$19.81 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$21.53 0% | 12.9% | US$26.24 | US$17.49 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$21.16 0% | 12.7% | US$26.16 | US$16.99 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$21.05 0% | 14.3% | US$26.13 | US$16.53 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$21.53 0% | 13.9% | US$26.74 | US$16.91 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$20.11 0% | 8.9% | US$23.01 | US$16.30 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$19.27 0% | 11.1% | US$22.93 | US$15.76 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$19.00 0% | 10.8% | US$22.97 | US$15.79 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | US$18.34 0% | 9.6% | US$22.26 | US$15.83 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$18.57 0% | 10.0% | US$22.73 | US$16.16 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$17.87 0% | 10.5% | US$22.04 | US$15.67 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.84 0% | 8.7% | US$20.44 | US$13.80 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.96 0% | 8.9% | US$19.51 | US$13.17 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.50 0% | 10.2% | US$19.21 | US$12.25 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.24 0% | 7.3% | US$15.96 | US$11.63 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.