Kobe Bussan Co., Ltd.

Report azionario OTCPK:KOBN.F

Capitalizzazione di mercato: US$6.0b

Kobe Bussan Valutazione

KOBN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOBN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.51
Fair Value
25.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOBN.F ( $29.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOBN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOBN.F?

Metrica chiave: Poiché KOBN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOBN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOBN.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KOBN.F su PE?
Rapporto PE38.2x
UtiliJP¥23.37b
Cap. di mercatoJP¥893.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOBN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOBN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
ACI Albertsons Companies
11.7x2.11%US$11.2b
CART Maplebear
29.8x13.83%US$12.6b
TBBB BBB Foods
113.4x34.75%US$2.9b
SFM Sprouts Farmers Market
35.3x10.90%US$15.8b
KOBN.F Kobe Bussan
38.2x12.83%US$893.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOBN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOBN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
0.6xn/aUS$10.14m
WNW Meiwu Technology
1.2xn/aUS$5.92m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOBN.F 38.2xMedia del settore 22.2xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOBN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOBN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOBN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOBN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOBN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$29.28
0%
8.35%US$34.46US$25.93n/a8
Jul ’26n/a
US$29.00
0%
8.98%US$34.55US$25.99n/a8
Jun ’26n/a
US$27.99
0%
9.31%US$34.32US$25.92n/a8
May ’26n/a
US$28.04
0%
9.17%US$34.60US$26.13n/a8
Apr ’26n/a
US$26.04
0%
6.86%US$30.46US$24.50n/a8
Mar ’26n/a
US$25.54
0%
8.35%US$30.86US$23.79n/a8
Feb ’26n/a
US$25.54
0%
8.35%US$30.86US$23.79n/a8
Jan ’26n/a
US$25.81
0%
7.83%US$30.70US$23.66n/a9
Dec ’25n/a
US$26.21
0%
9.44%US$32.29US$23.90n/a9
Nov ’25n/a
US$27.09
0%
10.39%US$32.59US$24.12n/a9
Oct ’25n/a
US$29.26
0%
14.29%US$39.40US$25.58n/a9
Sep ’25n/a
US$27.75
0%
9.38%US$33.98US$25.14n/a9
Aug ’25n/a
US$25.43
0%
5.42%US$27.37US$23.55n/a9
Jul ’25n/a
US$25.22
0%
6.10%US$27.21US$22.15n/a10
Jun ’25n/a
US$25.85
0%
5.90%US$27.42US$22.31n/a10
May ’25n/a
US$26.38
0%
6.52%US$28.74US$22.60n/a10
Apr ’25n/a
US$27.17
0%
6.87%US$29.38US$23.11n/a10
Mar ’25n/a
US$27.54
0%
8.62%US$31.97US$23.31n/a10
Feb ’25n/a
US$28.79
0%
8.76%US$33.71US$24.58n/a9
Jan ’25n/a
US$28.79
0%
8.76%US$33.71US$24.58n/a9
Dec ’24n/a
US$26.74
0%
7.69%US$29.57US$23.52n/a10
Nov ’24n/a
US$26.74
0%
7.69%US$29.57US$23.52n/a10
Oct ’24n/a
US$26.74
0%
7.69%US$29.57US$23.52n/a10
Sep ’24n/a
US$28.21
0%
9.43%US$34.20US$25.20n/a11
Aug ’24n/a
US$28.21
0%
9.43%US$34.20US$25.20n/a11
Jul ’24n/a
US$27.18
0%
9.86%US$32.89US$24.23n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$31.48
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 15:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/09 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kobe Bussan Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arashi NishizawaBofA Global Research
Nigel MustonCLSA
Robert G. PurcellCLSA