Kesko Oyj Valutazione
KKOY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KKOY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KKOY.F ( $20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KKOY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKOY.F?
Metrica chiave: Poiché KKOY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KKOY.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €417.10m |
| Cap. di mercato | €7.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KKOY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.2x | 6.2% | US$11.2b |
SFM Sprouts Farmers Market | 41.9x | 11.7% | US$14.7b |
CART Maplebear | 25.5x | 11.9% | US$11.1b |
CASY Casey's General Stores | 31x | 8.2% | US$15.9b |
KKOY.F Kesko Oyj | 18.2x | 10.4% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKOY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KKOY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KKOY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KKOY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KKOY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$20.95 0% | 8.5% | US$24.21 | US$18.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$20.00 | US$21.21 +6.0% | 10.5% | US$25.02 | US$18.49 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$21.00 | US$18.52 -11.8% | 13.6% | US$20.77 | US$13.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$18.52 0% | 13.6% | US$20.77 | US$13.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$17.95 0% | 12.6% | US$19.75 | US$13.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$17.91 0% | 11.3% | US$19.59 | US$13.99 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$18.36 0% | 13.0% | US$20.97 | US$13.91 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$18.36 0% | 13.0% | US$20.97 | US$13.91 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.51 0% | 17.3% | US$21.12 | US$12.39 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$18.51 0% | 17.3% | US$21.12 | US$12.39 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$18.13 0% | 19.0% | US$21.18 | US$12.43 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$17.73 0% | 12.1% | US$19.58 | US$13.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$18.50 | US$17.73 -4.2% | 12.1% | US$19.58 | US$13.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$17.65 0% | 14.5% | US$21.13 | US$13.21 | US$20.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.71 | US$22.57 +27.4% | 7.1% | US$25.01 | US$20.66 | US$21.00 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$22.57 0% | 7.1% | US$25.01 | US$20.66 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$22.48 0% | 8.1% | US$25.22 | US$20.84 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$18.38 | US$23.62 +28.5% | 10.8% | US$27.46 | US$20.32 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$24.49 0% | 7.2% | US$27.52 | US$23.12 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$24.79 0% | 6.5% | US$27.55 | US$23.69 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$24.12 0% | 6.1% | US$26.99 | US$22.89 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$24.12 0% | 6.1% | US$26.99 | US$22.89 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$25.32 0% | 5.6% | US$27.22 | US$23.96 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | US$21.89 | US$22.59 +3.2% | 4.2% | US$23.91 | US$21.92 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$22.59 0% | 4.2% | US$23.91 | US$21.92 | US$18.50 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$22.59 0% | 4.2% | US$23.91 | US$21.92 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.