J Sainsbury plc

OTCPK:JSNS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

J Sainsbury Valutazione

JSNS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSNS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JSNS.F ( $3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSNS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSNS.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

JSNS.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA5.6x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSNS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSNS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
ACI Albertsons Companies
11x7.0%US$11.0b
SFM Sprouts Farmers Market
35.7x9.5%US$11.6b
CASY Casey's General Stores
28.2x8.2%US$14.5b
KR Kroger
14.7x4.7%US$40.9b
JSNS.F J Sainsbury
47.5x20.7%US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSNS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSNS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSNS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSNS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSNS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JSNS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSNS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.78
US$4.09
+8.4%
8.6%US$4.70US$3.39n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.5%
8.3%US$4.78US$3.45n/a13
Sep ’25n/a
US$3.84
0%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.84
+13.8%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.2%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.5%
10.1%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.7%
11.4%US$4.50US$2.95n/a12
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.6%US$4.55US$2.97n/a12
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.0%
11.9%US$4.54US$2.97n/a13
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.0%
13.4%US$4.57US$2.83n/a13
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.1%US$4.47US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.4%
9.0%US$4.04US$2.97n/a13
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.4%
8.1%US$3.65US$2.73n/a12
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.2%
8.4%US$3.79US$2.84US$4.0512
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.6%
10.1%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.2%
10.6%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.4%
11.7%US$4.02US$2.67US$3.3511
Jun ’24n/a
US$3.25
0%
12.3%US$3.92US$2.67US$3.5011
May ’24US$3.40
US$3.27
-3.8%
15.1%US$4.02US$2.51US$3.4811
Apr ’24US$3.27
US$3.06
-6.4%
15.2%US$3.91US$2.44n/a11
Mar ’24US$3.13
US$3.01
-3.8%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.1811
Feb ’24US$3.20
US$3.01
-5.9%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.3811
Jan ’24US$2.57
US$2.78
+8.3%
17.5%US$3.95US$2.22n/a13
Dec ’23US$2.61
US$2.54
-2.6%
20.5%US$3.68US$1.85US$3.5712
Nov ’23US$2.17
US$2.45
+12.9%
22.1%US$3.61US$1.75US$3.2712
Oct ’23US$1.90
US$2.57
+35.3%
18.7%US$3.54US$1.99US$3.2012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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