J Sainsbury plc

Report azionario OTCPK:JSNS.F

Capitalizzazione di mercato: US$9.1b

J Sainsbury Valutazione

JSNS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSNS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.93
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JSNS.F ( $4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSNS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSNS.F?

Metrica chiave: Poiché JSNS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSNS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSNS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JSNS.F su PE?
Rapporto PE16.2x
UtiliUK£420.00m
Cap. di mercatoUK£6.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSNS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSNS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
ACI Albertsons Companies
11.5x1.84%US$11.0b
CART Maplebear
28.8x13.83%US$12.3b
SFM Sprouts Farmers Market
34.4x11.08%US$15.6b
CASY Casey's General Stores
35.5x9.49%US$19.5b
JSNS.F J Sainsbury
16.2x8.53%US$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSNS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$9.51m
WNW Meiwu Technology
1.1xn/aUS$5.86m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JSNS.F 16.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSNS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSNS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JSNS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSNS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.38
US$4.10
-6.57%
5.38%US$4.40US$3.53n/a12
Jul ’26US$3.80
US$4.12
+8.51%
8.75%US$4.53US$3.23n/a12
Jun ’26n/a
US$3.94
0%
9.51%US$4.45US$3.17n/a13
May ’26US$3.42
US$3.89
+13.78%
10.31%US$4.44US$3.16n/a13
Apr ’26US$3.40
US$3.80
+11.73%
9.80%US$4.46US$3.10n/a14
Mar ’26US$3.50
US$3.75
+7.26%
8.73%US$4.29US$3.05n/a14
Feb ’26US$3.06
US$3.74
+22.25%
8.73%US$4.28US$3.04n/a14
Jan ’26US$3.21
US$3.91
+21.77%
9.05%US$4.50US$3.11n/a14
Dec ’25US$3.55
US$3.91
+10.11%
9.05%US$4.50US$3.11n/a14
Nov ’25US$3.53
US$4.09
+15.88%
8.56%US$4.70US$3.39n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.46%
8.31%US$4.78US$3.45n/a13
Sep ’25n/a
US$3.83
0%
10.39%US$4.55US$3.03n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.83
+13.31%
10.39%US$4.55US$3.03n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.19%
10.39%US$4.55US$3.03US$3.8013
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.51%
10.11%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.75%
11.38%US$4.50US$2.95US$3.4212
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.58%US$4.55US$2.97US$3.4012
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.00%
11.89%US$4.54US$2.97US$3.5013
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.02%
13.40%US$4.57US$2.83US$3.0613
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.09%US$4.47US$3.00US$3.2113
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.42%
8.96%US$4.04US$2.97US$3.5513
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.42%
8.06%US$3.65US$2.73US$3.5312
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.15%
8.37%US$3.79US$2.84US$4.0512
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.59%
10.12%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.18%
10.56%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.36%
11.75%US$4.02US$2.67US$3.3511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$4.45
Fair Value
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 22:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/01
Utili annuali2025/03/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J Sainsbury plc è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.