J Sainsbury plc

OTCPK:JSNS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.1b

J Sainsbury Valutazione

JSNS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSNS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.13
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JSNS.F ( $3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSNS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSNS.F?

Metrica chiave: Poiché JSNS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSNS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSNS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSNS.F su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUK£175.00m
Cap. di mercatoUK£5.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSNS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSNS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
ACI Albertsons Companies
11.1x4.6%US$11.6b
SFM Sprouts Farmers Market
39.3x11.7%US$13.8b
CASY Casey's General Stores
26.8x9.0%US$14.3b
CART Maplebear
26.1x11.8%US$11.4b
JSNS.F J Sainsbury
33.2x20.2%US$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSNS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSNS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JSNS.F 33.2xMedia del settore 25.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSNS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSNS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSNS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JSNS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSNS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.15
US$3.73
+18.3%
8.6%US$4.21US$2.99n/a14
Jan ’26US$3.21
US$3.91
+21.8%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Dec ’25US$3.55
US$3.91
+10.1%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Nov ’25US$3.53
US$4.09
+15.9%
8.6%US$4.70US$3.39n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.5%
8.3%US$4.78US$3.45n/a13
Sep ’25n/a
US$3.84
0%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.84
+13.8%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.2%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.5%
10.1%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.7%
11.4%US$4.50US$2.95n/a12
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.6%US$4.55US$2.97n/a12
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.0%
11.9%US$4.54US$2.97n/a13
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.0%
13.4%US$4.57US$2.83n/a13
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.1%US$4.47US$3.00US$3.2113
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.4%
9.0%US$4.04US$2.97US$3.5513
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.4%
8.1%US$3.65US$2.73US$3.5312
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.2%
8.4%US$3.79US$2.84US$4.0512
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.6%
10.1%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.2%
10.6%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.4%
11.7%US$4.02US$2.67US$3.3511
Jun ’24n/a
US$3.25
0%
12.3%US$3.92US$2.67US$3.5011
May ’24US$3.40
US$3.27
-3.8%
15.1%US$4.02US$2.51US$3.4811
Apr ’24US$3.27
US$3.06
-6.4%
15.2%US$3.91US$2.44n/a11
Mar ’24US$3.13
US$3.01
-3.8%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.1811
Feb ’24US$3.20
US$3.01
-5.9%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.3811
Jan ’24US$2.57
US$2.78
+8.3%
17.5%US$3.95US$2.22n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$3.82
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 02:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/14
Guadagni annuali2024/03/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

J Sainsbury plc è coperta da 46 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.