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HelloFresh Valutazione
HLFF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLFF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLFF.F ( $7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLFF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLFF.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLFF.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLFF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
GO Grocery Outlet Holding | 0.4x | 8.2% | US$1.7b |
WMK Weis Markets | 0.4x | n/a | US$1.8b |
IMKT.A Ingles Markets | 0.2x | n/a | US$1.2b |
DDL Dingdong (Cayman) | 0.2x | 5.9% | US$641.1m |
HLFF.F HelloFresh | 0.2x | 4.2% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLFF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLFF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HLFF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLFF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLFF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.94 | US$9.16 +2.4% | 29.6% | US$15.99 | US$4.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$10.59 | US$9.16 -13.5% | 29.6% | US$15.99 | US$4.47 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$7.98 | US$9.06 +13.5% | 28.7% | US$15.89 | US$4.44 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$6.00 | US$9.17 +52.9% | 35.8% | US$17.43 | US$4.36 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$5.00 | US$10.77 +115.5% | 62.7% | US$33.29 | US$5.91 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$6.11 | US$10.70 +75.1% | 62.1% | US$33.55 | US$5.95 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$7.26 | US$10.51 +44.8% | 61.0% | US$33.16 | US$5.88 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$7.20 | US$11.19 +55.4% | 56.4% | US$33.30 | US$5.37 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$13.70 | US$24.98 +82.3% | 41.1% | US$48.76 | US$11.92 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$13.61 | US$25.27 +85.8% | 39.8% | US$48.81 | US$11.93 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$16.03 | US$26.16 +63.2% | 35.1% | US$48.58 | US$11.88 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$16.25 | US$26.84 +65.2% | 35.4% | US$49.31 | US$12.05 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$23.81 | US$34.47 +44.8% | 27.7% | US$49.74 | US$16.93 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$29.05 | US$35.24 +21.3% | 25.3% | US$50.10 | US$18.12 | US$10.59 | 15 |
| Sep ’24 | US$32.67 | US$35.15 +7.6% | 25.2% | US$51.45 | US$18.61 | US$7.98 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | US$35.22 0% | 25.2% | US$51.55 | US$18.64 | US$6.00 | 17 |
| Jul ’24 | US$24.54 | US$35.76 +45.7% | 27.1% | US$53.83 | US$18.68 | US$5.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$22.35 | US$36.54 +63.5% | 26.4% | US$53.99 | US$18.73 | US$6.11 | 16 |
| May ’24 | US$27.00 | US$36.54 +35.3% | 26.4% | US$53.99 | US$18.73 | US$7.26 | 16 |
| Apr ’24 | US$24.03 | US$33.42 +39.1% | 32.7% | US$52.89 | US$18.35 | US$7.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$22.05 | US$36.63 +66.1% | 30.1% | US$58.34 | US$19.09 | US$13.70 | 14 |
| Feb ’24 | US$23.31 | US$45.88 +96.8% | 40.2% | US$87.86 | US$19.52 | US$13.61 | 15 |
| Jan ’24 | US$21.74 | US$46.97 +116.1% | 35.3% | US$85.32 | US$18.96 | US$16.03 | 16 |
| Dec ’23 | US$26.37 | US$46.17 +75.1% | 36.1% | US$84.34 | US$18.74 | US$16.25 | 16 |
| Nov ’23 | US$21.31 | US$45.41 +113.1% | 37.4% | US$80.01 | US$17.78 | US$23.81 | 16 |
| Oct ’23 | US$21.88 | US$52.26 +138.9% | 32.8% | US$90.19 | US$18.23 | US$29.05 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.