Grupo Comercial Chedraui. de Valutazione
GCHE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCHE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCHE.F ( $6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCHE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCHE.F?
Metrica chiave: Poiché GCHE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCHE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | Mex$7.75b |
| Cap. di mercato | Mex$125.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCHE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.3x | 6.2% | US$11.2b |
CART Maplebear | 25.8x | 11.9% | US$11.1b |
CASY Casey's General Stores | 30.9x | 8.2% | US$15.9b |
SFM Sprouts Farmers Market | 42.2x | 11.7% | US$14.7b |
GCHE.F Grupo Comercial Chedraui. de | 16.2x | 13.0% | US$125.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCHE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCHE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCHE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCHE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GCHE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.37 | US$7.76 +21.8% | 9.2% | US$8.95 | US$6.21 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$6.37 | US$7.85 +23.2% | 9.2% | US$9.05 | US$6.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$7.75 | US$7.75 -0.05% | 9.6% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$7.75 | US$8.12 +4.8% | 9.8% | US$9.49 | US$6.59 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.40 | US$8.15 +10.1% | 8.9% | US$9.39 | US$6.71 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$7.05 | US$7.90 +12.0% | 6.7% | US$8.82 | US$6.89 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$7.35 | US$8.40 +14.2% | 8.4% | US$9.47 | US$7.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$7.55 | US$8.29 +9.9% | 8.8% | US$9.37 | US$7.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.10 | US$8.22 +1.4% | 9.8% | US$9.59 | US$7.01 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$7.74 | US$7.83 +1.2% | 11.1% | US$9.35 | US$6.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$6.90 | US$7.21 +4.5% | 8.9% | US$8.71 | US$6.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.07 0% | 9.3% | US$8.58 | US$6.01 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.91 0% | 9.2% | US$8.31 | US$5.82 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.91 0% | 9.2% | US$8.31 | US$5.82 | US$6.37 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.87 0% | 10.7% | US$8.54 | US$5.92 | US$7.75 | 9 |
| Sep ’24 | US$5.70 | US$6.87 +20.5% | 11.1% | US$8.75 | US$6.07 | US$7.75 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.70 | US$6.82 +19.6% | 11.9% | US$8.79 | US$5.98 | US$7.40 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.70 0% | 14.1% | US$8.76 | US$5.02 | US$7.05 | 10 |
| Jun ’24 | US$5.37 | US$6.07 +13.1% | 10.2% | US$6.89 | US$4.74 | US$7.35 | 10 |
| May ’24 | n/a | US$6.07 0% | 10.2% | US$6.89 | US$4.74 | US$7.55 | 10 |
| Apr ’24 | US$5.89 | US$5.75 -2.4% | 8.6% | US$6.78 | US$4.88 | US$8.10 | 10 |
| Mar ’24 | US$5.20 | US$5.45 +4.8% | 11.9% | US$6.81 | US$4.57 | US$7.74 | 9 |
| Feb ’24 | US$4.78 | US$4.88 +2.1% | 9.5% | US$5.62 | US$4.02 | US$6.90 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.49 0% | 13.2% | US$5.39 | US$3.34 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.09 0% | 15.1% | US$4.92 | US$3.01 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$3.71 0% | 14.9% | US$4.54 | US$2.92 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.