Eurocash Valutazione

EUSH.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EUSH.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EUSH.Y ( $3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EUSH.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EUSH.Y?

Metrica chiave: Poiché EUSH.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EUSH.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EUSH.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EUSH.Y su PE?
Rapporto PE	29.4x
Guadagni	zł64.05m
Cap. di mercato	zł1.88b

EUSH.Y metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EUSH.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EUSH.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20x
VLGE.A Village Super Market	9.9x	n/a	US$481.0m
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage	31.7x	n/a	US$1.0b
DDL Dingdong (Cayman)	29.4x	33.0%	US$854.1m
IMKT.A Ingles Markets	9x	n/a	US$1.4b
EUSH.Y Eurocash	29.4x	25.6%	US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EUSH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EUSH.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EUSH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EUSH.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EUSH.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EUSH.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.