Empire Valutazione
EMLA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMLA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMLA.F ( $29.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMLA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMLA.F?
Metrica chiave: Poiché EMLA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMLA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | CA$672.00m |
| Cap. di mercato | CA$9.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMLA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.3x | 6.2% | US$11.2b |
SFM Sprouts Farmers Market | 42.2x | 11.7% | US$14.7b |
CART Maplebear | 25.8x | 11.9% | US$11.1b |
CASY Casey's General Stores | 30.9x | 8.2% | US$15.9b |
EMLA.F Empire | 14.5x | n/a | US$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMLA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMLA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMLA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.29 | US$31.56 +7.8% | 5.9% | US$33.72 | US$27.26 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$28.75 | US$31.26 +8.7% | 5.9% | US$33.77 | US$27.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$30.38 | US$31.43 +3.5% | 10.0% | US$34.58 | US$24.28 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$27.76 | US$28.51 +2.7% | 8.0% | US$31.16 | US$24.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$26.53 | US$27.95 +5.4% | 7.6% | US$29.93 | US$24.09 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$25.66 | US$27.95 +8.9% | 7.6% | US$29.93 | US$24.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.71 | US$27.64 +16.6% | 7.9% | US$30.78 | US$24.19 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.20 | US$27.37 +18.0% | 7.5% | US$30.65 | US$24.08 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.20 | US$27.89 +15.2% | 7.9% | US$31.76 | US$24.38 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$25.38 | US$29.38 +15.8% | 10.1% | US$36.10 | US$25.05 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$26.10 | US$30.07 +15.2% | 9.8% | US$36.38 | US$25.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.32 | US$30.24 +14.9% | 9.8% | US$36.58 | US$25.38 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.34 | US$31.81 +16.4% | 7.0% | US$36.50 | US$28.47 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$27.29 | US$31.68 +16.1% | 5.8% | US$35.13 | US$28.54 | US$28.75 | 7 |
| Oct ’24 | US$27.17 | US$31.24 +15.0% | 8.5% | US$35.49 | US$25.88 | US$30.38 | 8 |
| Sep ’24 | US$25.90 | US$31.44 +21.4% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$27.76 | 8 |
| Aug ’24 | US$27.24 | US$31.44 +15.4% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$26.53 | 8 |
| Jul ’24 | US$27.64 | US$31.44 +13.8% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$25.66 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$30.27 0% | 9.2% | US$35.77 | US$25.33 | US$23.71 | 8 |
| May ’24 | US$26.64 | US$30.27 +13.6% | 9.2% | US$35.77 | US$25.33 | US$23.20 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.73 0% | 8.7% | US$35.00 | US$24.79 | US$24.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.42 | US$31.70 +20.0% | 8.3% | US$36.12 | US$27.09 | US$25.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$28.44 | US$31.70 +11.5% | 8.3% | US$36.12 | US$27.09 | US$26.10 | 8 |
| Jan ’24 | US$26.37 | US$30.75 +16.6% | 7.9% | US$35.05 | US$26.29 | US$26.32 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$31.64 0% | 8.3% | US$35.74 | US$27.55 | US$27.34 | 9 |
| Nov ’23 | US$25.55 | US$32.12 +25.7% | 8.8% | US$36.66 | US$27.13 | US$27.29 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.