DFI Retail Group Holdings Limited

OTCPK:DFIL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

DFI Retail Group Holdings Valutazione

DFIL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFIL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.17
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DFIL.F ( $2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFIL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFIL.F?

Metrica chiave: Poiché DFIL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFIL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFIL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DFIL.F su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$119.10m
Cap. di mercatoUS$3.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFIL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFIL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
WMK Weis Markets
20.1xn/aUS$1.9b
GO Grocery Outlet Holding
31.9x18.2%US$1.6b
IMKT.A Ingles Markets
15.5xn/aUS$1.2b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
31xn/aUS$1.1b
DFIL.F DFI Retail Group Holdings
26x26.0%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFIL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DFIL.F 26.0xMedia del settore 28.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFIL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFIL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFIL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFIL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFIL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.63
0%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Feb ’26n/a
US$2.63
0%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Jan ’26n/a
US$2.61
0%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Dec ’25n/a
US$2.61
0%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$2.18
US$2.61
+19.9%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$1.91
US$2.56
+34.2%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25n/a
US$2.43
0%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$1.79
US$2.64
+47.2%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25n/a
US$2.64
0%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25n/a
US$2.67
0%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25n/a
US$2.67
0%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25n/a
US$2.67
0%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25n/a
US$3.03
0%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25n/a
US$3.22
0%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25n/a
US$3.22
0%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24n/a
US$3.22
0%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24n/a
US$3.30
0%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.188
Oct ’24US$2.59
US$3.30
+27.2%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.918
Sep ’24n/a
US$3.30
0%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Aug ’24n/a
US$3.30
0%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.798
Jul ’24n/a
US$3.50
0%
7.3%US$3.80US$3.09n/a8
Jun ’24n/a
US$3.59
0%
9.1%US$4.07US$3.09n/a8
May ’24n/a
US$3.60
0%
8.5%US$4.07US$3.09n/a9
Apr ’24n/a
US$3.62
0%
8.5%US$4.07US$3.09n/a9
Mar ’24n/a
US$2.98
0%
20.9%US$3.90US$2.24n/a9
Feb ’24n/a
US$2.88
0%
18.5%US$3.90US$2.24n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$2.47
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 10:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DFI Retail Group Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
Brian ChoCitigroup Inc
Tiffany FengCitigroup Inc