DFI Retail Group Holdings Valutazione

DFIH.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFIH.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DFIH.Y ( $12.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFIH.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFIH.Y?

Metrica chiave: Poiché DFIH.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFIH.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFIH.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DFIH.Y su PE?
Rapporto PE	28.8x
Guadagni	US$119.10m
Cap. di mercato	US$3.42b

DFIH.Y metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	17.5x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFIH.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFIH.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.2x
WMK Weis Markets	20.4x	n/a	US$2.0b
GO Grocery Outlet Holding	40.3x	19.8%	US$2.1b
IMKT.A Ingles Markets	8.7x	n/a	US$1.4b
ACI Albertsons Companies	11.4x	6.2%	US$11.4b
DFIH.Y DFI Retail Group Holdings	28.8x	25.9%	US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFIH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFIH.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFIH.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFIH.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFIH.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFIH.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.