COSMOS Pharmaceutical Corporation

OTCPK:CSMY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

COSMOS Pharmaceutical Valutazione

CSMY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSMY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.18
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSMY.F ( $46.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSMY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSMY.F?

Metrica chiave: Poiché CSMY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSMY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSMY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSMY.F su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniJP¥27.30b
Cap. di mercatoJP¥573.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSMY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSMY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
PSMT PriceSmart
19.9x10.1%US$2.7b
GO Grocery Outlet Holding
28.6x18.2%US$1.5b
WMK Weis Markets
17.8xn/aUS$1.7b
CHEF Chefs' Warehouse
45.7x22.3%US$2.2b
CSMY.F COSMOS Pharmaceutical
21x5.3%US$573.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSMY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSMY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CSMY.F 21.0xMedia del settore 26.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSMY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSMY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSMY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSMY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSMY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$53.34
0%
12.8%US$67.11US$44.74n/a14
Jan ’26n/a
US$52.84
0%
12.7%US$64.65US$42.99n/a14
Dec ’25n/a
US$53.52
0%
12.9%US$65.08US$43.28n/a14
Nov ’25n/a
US$53.92
0%
13.0%US$65.86US$43.80n/a14
Oct ’25n/a
US$52.95
0%
22.4%US$67.40US$22.98n/a13
Sep ’25n/a
US$52.20
0%
23.1%US$67.38US$22.98n/a13
Aug ’25n/a
US$50.70
0%
16.6%US$62.43US$35.85n/a12
Jul ’25n/a
US$50.49
0%
15.8%US$60.39US$35.60n/a12
Jun ’25n/a
US$52.38
0%
13.6%US$63.42US$41.22n/a12
May ’25n/a
US$52.64
0%
12.8%US$63.41US$41.53n/a12
Apr ’25n/a
US$54.91
0%
12.4%US$66.08US$43.28n/a12
Mar ’25n/a
US$56.21
0%
11.8%US$66.44US$43.52n/a11
Feb ’25n/a
US$57.45
0%
11.3%US$67.55US$44.24n/a12
Jan ’25n/a
US$59.57
0%
11.5%US$70.52US$46.19n/a12
Dec ’24n/a
US$55.46
0%
10.8%US$63.73US$43.94n/a11
Nov ’24n/a
US$55.46
0%
10.8%US$63.73US$43.94n/a11
Oct ’24n/a
US$56.24
0%
11.2%US$63.84US$44.01n/a10
Sep ’24n/a
US$56.17
0%
11.1%US$64.19US$46.72n/a12
Aug ’24n/a
US$56.17
0%
11.1%US$64.19US$46.72n/a12
Jul ’24n/a
US$53.12
0%
10.5%US$63.47US$44.08n/a11
Jun ’24n/a
US$53.27
0%
10.9%US$64.94US$45.10n/a11
May ’24n/a
US$54.01
0%
11.4%US$67.13US$46.62n/a11
Apr ’24n/a
US$56.36
0%
11.7%US$72.76US$49.78n/a11
Mar ’24n/a
US$56.56
0%
12.0%US$70.40US$48.17n/a11
Feb ’24n/a
US$59.23
0%
11.2%US$72.82US$49.82n/a11
Jan ’24n/a
US$57.96
0%
11.6%US$68.98US$47.20n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$53.14
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 18:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COSMOS Pharmaceutical Corporation è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.