Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione
AHOD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHOD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHOD.F ( $35.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHOD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHOD.F?
Metrica chiave: Poiché AHOD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHOD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | €1.83b |
| Cap. di mercato | €29.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHOD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
SFM Sprouts Farmers Market | 40.4x | 11.7% | US$14.2b |
CASY Casey's General Stores | 29x | 8.2% | US$14.9b |
KR Kroger | 15.1x | 4.7% | US$42.0b |
ACI Albertsons Companies | 11x | 6.2% | US$10.9b |
AHOD.F Koninklijke Ahold Delhaize | 16.1x | 10.0% | US$29.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHOD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHOD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AHOD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.53 | US$33.97 -4.4% | 8.4% | US$39.07 | US$28.51 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$32.60 | US$34.38 +5.5% | 7.0% | US$39.11 | US$29.33 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | US$34.47 0% | 7.6% | US$38.74 | US$28.78 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.52 0% | 9.0% | US$38.21 | US$27.30 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$31.39 | US$32.97 +5.0% | 8.4% | US$36.89 | US$27.13 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$29.36 | US$32.83 +11.8% | 8.0% | US$37.02 | US$27.22 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$30.81 | US$32.83 +6.5% | 8.0% | US$36.88 | US$27.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$30.70 | US$32.04 +4.3% | 9.5% | US$39.42 | US$24.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$30.74 | US$32.78 +6.6% | 9.3% | US$40.21 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$29.55 | US$32.64 +10.4% | 9.3% | US$39.88 | US$24.79 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$28.63 | US$33.41 +16.7% | 8.4% | US$40.10 | US$29.27 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.86 | US$34.57 +19.8% | 8.1% | US$40.66 | US$29.08 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$29.50 | US$34.38 +16.5% | 7.9% | US$40.24 | US$28.78 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$30.60 | US$34.66 +13.3% | 6.7% | US$39.16 | US$29.15 | US$32.60 | 18 |
| Oct ’24 | US$31.17 | US$35.07 +12.5% | 6.2% | US$39.37 | US$29.98 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$32.42 | US$35.91 +10.7% | 4.4% | US$38.06 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$33.76 | US$36.39 +7.8% | 5.1% | US$39.69 | US$31.42 | US$31.39 | 18 |
| Jul ’24 | US$33.27 | US$35.46 +6.6% | 5.3% | US$38.49 | US$30.47 | US$29.36 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.98 | US$36.02 +12.6% | 5.3% | US$39.07 | US$30.93 | US$30.81 | 18 |
| May ’24 | US$34.23 | US$35.94 +5.0% | 8.5% | US$39.68 | US$27.01 | US$30.70 | 17 |
| Apr ’24 | US$34.07 | US$34.92 +2.5% | 8.2% | US$39.05 | US$26.58 | US$30.74 | 16 |
| Mar ’24 | US$31.55 | US$33.98 +7.7% | 8.0% | US$37.98 | US$25.85 | US$29.55 | 17 |
| Feb ’24 | US$29.65 | US$34.22 +15.4% | 7.8% | US$38.53 | US$26.44 | US$28.63 | 18 |
| Jan ’24 | US$28.60 | US$33.71 +17.9% | 8.4% | US$38.15 | US$26.18 | US$28.86 | 20 |
| Dec ’23 | US$28.76 | US$31.93 +11.0% | 8.6% | US$34.83 | US$25.10 | US$29.50 | 19 |
| Nov ’23 | US$27.40 | US$30.65 +11.9% | 8.7% | US$33.46 | US$24.11 | US$30.60 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.