Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

OTCPK:AHOD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.8b

Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione

AHOD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHOD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AHOD.F ( $33.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHOD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHOD.F?

Metrica chiave: Poiché AHOD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AHOD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHOD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AHOD.F su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni€1.83b
Cap. di mercato€29.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHOD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHOD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
KR Kroger
16.1x5.6%US$44.3b
CASY Casey's General Stores
28.2x9.1%US$15.6b
SFM Sprouts Farmers Market
38.5x11.7%US$13.9b
ACI Albertsons Companies
11x5.8%US$11.2b
AHOD.F Koninklijke Ahold Delhaize
16.1x10.2%US$29.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHOD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AHOD.F 16.0xMedia del settore 25.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHOD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHOD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AHOD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHOD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.24
US$34.48
+3.7%
8.6%US$39.08US$28.52n/a17
Dec ’25n/a
US$34.45
0%
8.6%US$39.05US$28.50n/a17
Nov ’25US$32.60
US$34.16
+4.8%
7.0%US$38.86US$29.15n/a17
Oct ’25n/a
US$34.47
0%
7.6%US$38.74US$28.78n/a17
Sep ’25n/a
US$33.52
0%
9.0%US$38.21US$27.30n/a18
Aug ’25US$31.39
US$32.97
+5.0%
8.4%US$36.89US$27.13n/a18
Jul ’25US$29.36
US$32.83
+11.8%
8.0%US$37.02US$27.22n/a18
Jun ’25US$30.81
US$32.83
+6.5%
8.0%US$36.88US$27.12n/a18
May ’25US$30.70
US$32.04
+4.3%
9.5%US$39.42US$24.50n/a19
Apr ’25US$30.74
US$32.78
+6.6%
9.3%US$40.21US$25.00n/a18
Mar ’25US$29.55
US$32.64
+10.4%
9.3%US$39.88US$24.79n/a18
Feb ’25US$28.63
US$33.41
+16.7%
8.4%US$40.10US$29.27n/a19
Jan ’25US$28.86
US$34.57
+19.8%
8.1%US$40.66US$29.08n/a19
Dec ’24US$29.50
US$34.38
+16.5%
7.9%US$40.24US$28.78n/a19
Nov ’24US$30.60
US$34.66
+13.3%
6.7%US$39.16US$29.15US$32.6018
Oct ’24US$31.17
US$35.07
+12.5%
6.2%US$39.37US$29.98n/a19
Sep ’24US$32.42
US$35.91
+10.7%
4.4%US$38.06US$31.00n/a19
Aug ’24US$33.76
US$36.39
+7.8%
5.1%US$39.69US$31.42US$31.3918
Jul ’24US$33.27
US$35.46
+6.6%
5.3%US$38.49US$30.47US$29.3618
Jun ’24US$31.98
US$36.02
+12.6%
5.3%US$39.07US$30.93US$30.8118
May ’24US$34.23
US$35.94
+5.0%
8.5%US$39.68US$27.01US$30.7017
Apr ’24US$34.07
US$34.92
+2.5%
8.2%US$39.05US$26.58US$30.7416
Mar ’24US$31.55
US$33.98
+7.7%
8.0%US$37.98US$25.85US$29.5517
Feb ’24US$29.65
US$34.22
+15.4%
7.8%US$38.53US$26.44US$28.6318
Jan ’24US$28.60
US$33.71
+17.9%
8.4%US$38.15US$26.18US$28.8620
Dec ’23US$28.76
US$31.93
+11.0%
8.6%US$34.83US$25.10US$29.5019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue