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YONEX Valutazione
YONX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YONX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YONX.F ( $14.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YONX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YONX.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YONX.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥169.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YONX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
MODG Topgolf Callaway Brands | 91.3x | 34.8% | US$1.9b |
SWIM Latham Group | 65.2x | 5.3% | US$752.4m |
RGR Sturm Ruger | 21.5x | n/a | US$708.6m |
YETI YETI Holdings | 18.2x | 8.9% | US$3.3b |
YONX.F YONEX | 18.6x | 6.8% | US$169.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YONX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YONX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YONX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YONX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YONX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$14.49 0% | 6.7% | US$15.87 | US$13.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$14.49 0% | 6.7% | US$15.87 | US$13.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$13.31 0% | 6.7% | US$14.58 | US$12.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.31 0% | 6.7% | US$14.58 | US$12.68 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.31 0% | 9.3% | US$12.68 | US$10.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$11.05 0% | 4.5% | US$11.54 | US$10.55 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$15.36 0% | 16.3% | US$17.86 | US$12.86 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$15.36 0% | 16.3% | US$17.86 | US$12.86 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$15.32 0% | 17.1% | US$17.94 | US$12.70 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$15.56 0% | 13.0% | US$17.58 | US$13.53 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.56 0% | 13.0% | US$17.58 | US$13.53 | US$7.50 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$14.41 0% | 17.9% | US$17.00 | US$11.82 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$14.41 0% | 17.9% | US$17.00 | US$11.82 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$8.44 | US$14.41 +70.7% | 17.9% | US$17.00 | US$11.82 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$14.41 0% | 17.9% | US$17.00 | US$11.82 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$13.16 0% | 27.8% | US$16.81 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | n/a | US$13.16 0% | 27.8% | US$16.81 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | n/a | US$13.16 0% | 27.8% | US$16.81 | US$9.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.