YONEX Co., Ltd.

OTCPK:YONX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

YONEX Valutazione

YONX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YONX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YONX.F ( $11.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YONX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YONX.F?

Metrica chiave: Poiché YONX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YONX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YONX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YONX.F su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniJP¥9.89b
Cap. di mercatoJP¥190.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YONX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YONX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
SWIM Latham Group
70.4x26.1%US$803.6m
YETI YETI Holdings
16.6x7.8%US$3.3b
PII Polaris
15.6x18.0%US$3.2b
RGR Sturm Ruger
19.4xn/aUS$589.7m
YONX.F YONEX
18.6x6.2%US$190.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YONX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YONX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YONX.F 18.6xMedia del settore 18.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YONX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YONX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YONX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YONX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YONX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.32
US$14.81
+30.8%
1.9%US$15.07US$14.42n/a3
Dec ’25n/a
US$14.76
0%
1.9%US$15.03US$14.37n/a3
Nov ’25n/a
US$13.31
0%
6.7%US$14.58US$12.68n/a3
Oct ’25n/a
US$13.31
0%
6.7%US$14.58US$12.68n/a3
Sep ’25n/a
US$13.31
0%
6.7%US$14.58US$12.68n/a3
Aug ’25n/a
US$13.31
0%
6.7%US$14.58US$12.68n/a3
Jul ’25n/a
US$13.31
0%
6.7%US$14.58US$12.68n/a3
Jun ’25n/a
US$11.31
0%
9.3%US$12.68US$10.15n/a3
May ’25n/a
US$11.05
0%
4.5%US$11.54US$10.55n/a2
Aug ’24n/a
US$15.36
0%
16.3%US$17.86US$12.86n/a2
Jul ’24n/a
US$15.36
0%
16.3%US$17.86US$12.86n/a2
Jun ’24n/a
US$15.32
0%
17.1%US$17.94US$12.70n/a2
May ’24n/a
US$15.56
0%
13.0%US$17.58US$13.53n/a2
Apr ’24n/a
US$15.56
0%
13.0%US$17.58US$13.53US$7.502
Mar ’24n/a
US$14.41
0%
17.9%US$17.00US$11.82n/a2
Feb ’24n/a
US$14.41
0%
17.9%US$17.00US$11.82n/a2
Jan ’24US$8.44
US$14.41
+70.7%
17.9%US$17.00US$11.82n/a2
Dec ’23n/a
US$14.41
0%
17.9%US$17.00US$11.82n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 20:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

YONEX Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Naoki FurukawaGoldman Sachs