Yamaha Corporation

OTCPK:YAMC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Yamaha Valutazione

YAMC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YAMC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YAMC.F ( $6.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YAMC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAMC.F?

Metrica chiave: Poiché YAMC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YAMC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YAMC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YAMC.F su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniJP¥19.96b
Cap. di mercatoJP¥532.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YAMC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YAMC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
YETI YETI Holdings
16.7x7.5%US$3.4b
PII Polaris
18.6x20.2%US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings
23.2x8.2%US$4.4b
BC Brunswick
18.6x19.9%US$5.4b
YAMC.F Yamaha
26.7x18.1%US$532.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAMC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YAMC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YAMC.F 26.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YAMC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YAMC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YAMC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YAMC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YAMC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.15
0%
13.2%US$10.22US$7.10n/a8
Nov ’25US$7.34
US$8.42
+14.7%
11.6%US$10.35US$7.41n/a8
Oct ’25US$9.42
US$9.00
-4.5%
11.6%US$11.03US$7.89n/a8
Sep ’25n/a
US$8.82
0%
10.7%US$10.95US$7.84n/a8
Aug ’25n/a
US$8.76
0%
10.5%US$10.90US$7.57n/a8
Jul ’25US$7.84
US$8.95
+14.1%
21.3%US$13.71US$7.28n/a9
Jun ’25n/a
US$8.67
0%
21.8%US$13.71US$7.28n/a9
May ’25US$7.12
US$8.73
+22.6%
22.0%US$13.83US$7.35n/a9
Apr ’25n/a
US$9.02
0%
22.7%US$14.14US$7.51n/a8
Mar ’25n/a
US$10.25
0%
23.9%US$14.23US$7.56n/a9
Feb ’25n/a
US$10.46
0%
19.7%US$13.95US$8.10n/a8
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
17.5%US$13.94US$8.54n/a8
Dec ’24n/a
US$10.71
0%
17.5%US$13.94US$8.54n/a8
Nov ’24n/a
US$12.90
0%
14.3%US$15.57US$10.01US$7.348
Oct ’24n/a
US$13.54
0%
11.1%US$15.86US$11.10US$9.429
Sep ’24n/a
US$14.01
0%
9.8%US$15.95US$11.39n/a8
Aug ’24n/a
US$15.08
0%
8.8%US$17.35US$12.84n/a9
Jul ’24n/a
US$14.90
0%
10.6%US$17.39US$11.91US$7.849
Jun ’24n/a
US$14.91
0%
10.6%US$17.46US$11.96n/a9
May ’24n/a
US$15.60
0%
10.1%US$17.83US$12.56US$7.129
Apr ’24n/a
US$15.71
0%
10.5%US$18.10US$12.75n/a8
Mar ’24n/a
US$15.18
0%
9.4%US$17.38US$12.97n/a8
Feb ’24n/a
US$16.17
0%
11.6%US$18.52US$13.63n/a8
Jan ’24n/a
US$15.26
0%
10.4%US$17.27US$12.71n/a8
Dec ’23US$13.43
US$15.26
+13.7%
10.4%US$17.27US$12.71n/a8
Nov ’23n/a
US$14.06
0%
11.3%US$16.10US$11.18n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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