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Yamaha Valutazione
YAMC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YAMC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YAMC.F ( $21.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YAMC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAMC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YAMC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥607.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YAMC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
PII Polaris | 14.2x | 13.4% | US$4.7b |
GOLF Acushnet Holdings | 20.8x | 7.5% | US$4.0b |
BC Brunswick | 15.5x | 15.3% | US$5.6b |
YETI YETI Holdings | 18.5x | 8.9% | US$3.4b |
YAMC.F Yamaha | 18.7x | 6.8% | US$607.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAMC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YAMC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YAMC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YAMC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YAMC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.42 | US$8.99 -4.6% | 11.6% | US$11.01 | US$7.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.82 0% | 10.7% | US$10.95 | US$7.84 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.76 0% | 10.5% | US$10.90 | US$7.57 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$7.84 | US$8.95 +14.1% | 21.3% | US$13.71 | US$7.28 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.67 0% | 21.8% | US$13.71 | US$7.28 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$7.12 | US$8.73 +22.6% | 22.0% | US$13.83 | US$7.35 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.02 0% | 22.7% | US$14.14 | US$7.51 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$10.25 0% | 23.9% | US$14.23 | US$7.56 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.46 0% | 19.7% | US$13.95 | US$8.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.71 0% | 17.5% | US$13.94 | US$8.54 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.71 0% | 17.5% | US$13.94 | US$8.54 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$12.90 0% | 14.3% | US$15.57 | US$10.01 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$13.54 0% | 11.1% | US$15.86 | US$11.10 | US$9.42 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$14.01 0% | 9.8% | US$15.95 | US$11.39 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$15.08 0% | 8.8% | US$17.35 | US$12.84 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$14.90 0% | 10.6% | US$17.39 | US$11.91 | US$7.84 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$14.91 0% | 10.6% | US$17.46 | US$11.96 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$15.60 0% | 10.1% | US$17.83 | US$12.56 | US$7.12 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.71 0% | 10.5% | US$18.10 | US$12.75 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$15.18 0% | 9.4% | US$17.38 | US$12.97 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.17 0% | 11.6% | US$18.52 | US$13.63 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.26 0% | 10.4% | US$17.27 | US$12.71 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | US$13.43 | US$15.26 +13.7% | 10.4% | US$17.27 | US$12.71 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.06 0% | 11.3% | US$16.10 | US$11.18 | n/a | 8 |
| Oct ’23 | n/a | US$14.20 0% | 10.7% | US$16.66 | US$11.80 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.