Taylor Wimpey plc

OTCPK:TWOD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

Taylor Wimpey Valutazione

TWOD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWOD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.61
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWOD.F ( $1.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWOD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWOD.F?

Metrica chiave: Poiché TWOD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWOD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWOD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWOD.F su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUK£219.60m
Cap. di mercatoUK£4.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWOD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWOD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
TMHC Taylor Morrison Home
6.4x2.1%US$5.8b
SKY Champion Homes
29.5x15.9%US$4.9b
MTH Meritage Homes
6.8x0.3%US$4.9b
CVCO Cavco Industries
23.2x13.0%US$3.9b
TWOD.F Taylor Wimpey
18.6x16.7%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWOD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWOD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TWOD.F 18.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWOD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWOD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWOD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWOD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWOD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.53
US$1.95
+27.9%
11.9%US$2.52US$1.66n/a17
Apr ’26US$1.39
US$1.91
+38.3%
11.7%US$2.47US$1.63n/a17
Mar ’26US$1.43
US$1.85
+29.5%
11.7%US$2.39US$1.57n/a17
Feb ’26US$1.48
US$1.84
+24.8%
11.8%US$2.34US$1.48n/a17
Jan ’26US$1.48
US$2.10
+41.4%
9.9%US$2.41US$1.65n/a17
Dec ’25US$1.62
US$2.15
+32.8%
9.4%US$2.50US$1.66n/a17
Nov ’25US$1.90
US$2.20
+15.8%
9.8%US$2.58US$1.69n/a17
Oct ’25US$2.27
US$2.25
-0.7%
10.3%US$2.67US$1.74n/a17
Sep ’25US$2.16
US$2.19
+1.3%
9.6%US$2.52US$1.71n/a17
Aug ’25US$2.02
US$2.08
+2.9%
9.3%US$2.42US$1.66n/a17
Jul ’25n/a
US$2.00
0%
9.2%US$2.40US$1.64n/a17
Jun ’25n/a
US$1.98
0%
10.2%US$2.43US$1.66n/a16
May ’25n/a
US$1.95
0%
10.6%US$2.38US$1.63n/a15
Apr ’25n/a
US$1.95
0%
13.2%US$2.42US$1.29US$1.3916
Mar ’25n/a
US$1.94
0%
13.3%US$2.40US$1.28US$1.4316
Feb ’25n/a
US$1.92
0%
13.0%US$2.41US$1.28US$1.4816
Jan ’25US$1.86
US$1.73
-7.2%
15.7%US$2.40US$1.21US$1.4816
Dec ’24n/a
US$1.70
0%
15.3%US$2.41US$1.22US$1.6216
Nov ’24n/a
US$1.62
0%
15.4%US$2.31US$1.14US$1.9017
Oct ’24n/a
US$1.63
0%
15.0%US$2.32US$1.15US$2.2719
Sep ’24n/a
US$1.69
0%
15.0%US$2.39US$1.18US$2.1619
Aug ’24n/a
US$1.70
0%
15.6%US$2.44US$1.20US$2.0219
Jul ’24n/a
US$1.72
0%
13.7%US$2.42US$1.36n/a19
Jun ’24n/a
US$1.69
0%
13.9%US$2.34US$1.32n/a18
May ’24US$1.60
US$1.71
+6.8%
14.2%US$2.37US$1.37n/a18
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
15.8%US$2.34US$1.30n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$1.94
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taylor Wimpey plc è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays