Taylor Wimpey plc

OTCPK:TWOD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

Taylor Wimpey Valutazione

TWOD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWOD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TWOD.F ( $1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWOD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWOD.F?

Metrica chiave: Poiché TWOD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWOD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWOD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWOD.F su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUK£246.30m
Cap. di mercatoUK£4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWOD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWOD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SKY Champion Homes
36.7x21.0%US$5.5b
TMHC Taylor Morrison Home
7.6x10.7%US$6.2b
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.6b
KBH KB Home
7.9x6.6%US$4.8b
TWOD.F Taylor Wimpey
17.6x16.9%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWOD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWOD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TWOD.F 17.6xMedia del settore 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWOD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWOD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWOD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TWOD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWOD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.45
US$2.10
+44.5%
9.9%US$2.41US$1.65n/a17
Dec ’25US$1.62
US$2.15
+32.8%
9.4%US$2.50US$1.66n/a17
Nov ’25US$1.90
US$2.20
+15.8%
9.8%US$2.58US$1.69n/a17
Oct ’25US$2.27
US$2.25
-0.7%
10.3%US$2.67US$1.74n/a17
Sep ’25US$2.16
US$2.19
+1.3%
9.6%US$2.52US$1.71n/a17
Aug ’25US$2.02
US$2.08
+2.9%
9.3%US$2.42US$1.66n/a17
Jul ’25n/a
US$2.00
0%
9.2%US$2.40US$1.64n/a17
Jun ’25n/a
US$1.98
0%
10.2%US$2.43US$1.66n/a16
May ’25n/a
US$1.95
0%
10.6%US$2.38US$1.63n/a15
Apr ’25n/a
US$1.95
0%
13.2%US$2.42US$1.29n/a16
Mar ’25n/a
US$1.94
0%
13.3%US$2.40US$1.28n/a16
Feb ’25n/a
US$1.92
0%
13.0%US$2.41US$1.28n/a16
Jan ’25US$1.86
US$1.73
-7.2%
15.7%US$2.40US$1.21n/a16
Dec ’24n/a
US$1.70
0%
15.3%US$2.41US$1.22US$1.6216
Nov ’24n/a
US$1.62
0%
15.4%US$2.31US$1.14US$1.9017
Oct ’24n/a
US$1.63
0%
15.0%US$2.32US$1.15US$2.2719
Sep ’24n/a
US$1.69
0%
15.0%US$2.39US$1.18US$2.1619
Aug ’24n/a
US$1.70
0%
15.6%US$2.44US$1.20US$2.0219
Jul ’24n/a
US$1.72
0%
13.7%US$2.42US$1.36n/a19
Jun ’24n/a
US$1.69
0%
13.9%US$2.34US$1.32n/a18
May ’24US$1.60
US$1.71
+6.8%
14.2%US$2.37US$1.37n/a18
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
15.8%US$2.34US$1.30n/a16
Mar ’24US$1.43
US$1.56
+9.1%
14.3%US$2.16US$1.26n/a17
Feb ’24n/a
US$1.59
0%
14.5%US$2.23US$1.30n/a17
Jan ’24US$1.21
US$1.53
+26.5%
17.6%US$2.22US$1.05US$1.8617
Dec ’23US$1.20
US$1.54
+29.2%
19.5%US$2.20US$1.04n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Taylor Wimpey plc è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg