TCL Electronics Holdings Valutazione
TCLH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCLH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCLH.F ( $0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCLH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCLH.F?
Metrica chiave: Poiché TCLH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCLH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | HK$1.13b |
| Cap. di mercato | HK$13.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCLH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
GRMN Garmin | 26.2x | 6.1% | US$39.8b |
LZB La-Z-Boy | 14.6x | 6.8% | US$1.8b |
SDHC Smith Douglas Homes | 6.4x | 20.9% | US$1.5b |
HELE Helen of Troy | 10.8x | 6.8% | US$1.5b |
TCLH.F TCL Electronics Holdings | 11.9x | 20.4% | US$13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCLH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCLH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCLH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCLH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCLH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.70 | US$0.96 +36.7% | 13.8% | US$1.08 | US$0.77 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.70 | US$0.96 +36.3% | 13.8% | US$1.08 | US$0.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.65 | US$0.92 +41.5% | 16.4% | US$1.07 | US$0.77 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.55 | US$0.92 +67.4% | 16.4% | US$1.07 | US$0.77 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.67 | US$0.98 +47.1% | 8.9% | US$1.07 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.77 | US$0.88 +14.3% | 29.5% | US$1.07 | US$0.51 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.72 | US$0.64 -10.0% | 20.6% | US$0.78 | US$0.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.68 | US$0.64 -5.5% | 20.6% | US$0.78 | US$0.51 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$0.37 | US$0.65 +75.7% | 3.9% | US$0.68 | US$0.62 | US$0.65 | 2 |
| Sep ’24 | US$0.40 | US$0.65 +62.9% | 3.9% | US$0.68 | US$0.62 | US$0.55 | 2 |
| Aug ’24 | US$0.50 | US$0.67 +33.1% | 1.1% | US$0.68 | US$0.66 | US$0.67 | 2 |
| Jul ’24 | US$0.51 | US$0.62 +21.7% | 8.3% | US$0.68 | US$0.57 | US$0.77 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.40 | US$0.62 +54.7% | 8.3% | US$0.68 | US$0.57 | US$0.72 | 2 |
| May ’24 | US$0.47 | US$0.62 +34.0% | 8.3% | US$0.68 | US$0.57 | US$0.68 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.41 | US$0.62 +53.1% | 8.3% | US$0.68 | US$0.57 | US$0.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.