Samsonite Group S.A.

OTCPK:SMSO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Samsonite Group Valutazione

SMSO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMSO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.98
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMSO.F ( $1.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMSO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMSO.F?

Metrica chiave: Poiché SMSO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMSO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMSO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMSO.F su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$309.90m
Cap. di mercatoUS$2.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMSO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMSO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
ZGN Ermenegildo Zegna
24.3x16.14%US$2.1b
COLM Columbia Sportswear
15.6x0.79%US$3.5b
KTB Kontoor Brands
16.9x11.94%US$3.9b
PVH PVH
7.2x7.12%US$4.3b
SMSO.F Samsonite Group
8.2x5.82%US$19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMSO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMSO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1.2xn/aUS$3.82m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMSO.F 8.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMSO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMSO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMSO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMSO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMSO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.75
US$2.85
+62.67%
25.07%US$3.95US$1.70n/a16
May ’26US$1.81
US$3.14
+73.33%
22.22%US$4.01US$1.75n/a16
Apr ’26US$2.42
US$3.48
+43.85%
10.99%US$4.01US$2.47n/a16
Mar ’26US$2.65
US$3.50
+32.10%
10.54%US$4.01US$2.49n/a16
Feb ’26n/a
US$3.45
0%
10.38%US$4.01US$2.49n/a16
Jan ’26US$2.73
US$3.37
+23.60%
9.86%US$3.86US$2.49n/a16
Dec ’25US$2.56
US$3.29
+28.79%
10.18%US$3.86US$2.49n/a15
Nov ’25US$2.31
US$3.64
+57.68%
14.89%US$4.77US$2.53n/a15
Oct ’25US$2.50
US$3.75
+49.84%
13.63%US$4.77US$2.53n/a14
Sep ’25US$2.58
US$3.77
+45.86%
12.32%US$4.77US$2.82n/a14
Aug ’25US$2.66
US$4.43
+66.64%
12.07%US$5.55US$3.46n/a15
Jul ’25US$3.39
US$4.62
+36.27%
11.73%US$5.62US$3.46n/a15
Jun ’25US$3.34
US$4.64
+38.84%
11.85%US$5.62US$3.46n/a15
May ’25US$3.65
US$4.74
+29.77%
11.50%US$5.75US$3.45US$1.8115
Apr ’25US$3.77
US$4.74
+25.78%
11.45%US$5.75US$3.45US$2.4215
Mar ’25US$3.50
US$4.43
+26.71%
12.44%US$5.75US$3.45US$2.6516
Feb ’25US$2.84
US$4.43
+56.01%
12.46%US$5.76US$3.46n/a16
Jan ’25US$3.26
US$4.49
+37.58%
12.88%US$5.96US$3.46US$2.7316
Dec ’24US$2.98
US$4.48
+50.37%
12.96%US$5.96US$3.46US$2.5616
Nov ’24n/a
US$4.42
0%
10.40%US$5.62US$3.45US$2.3116
Oct ’24n/a
US$4.40
0%
10.67%US$5.63US$3.45US$2.5016
Sep ’24US$3.55
US$4.37
+23.22%
10.93%US$5.62US$3.45US$2.5815
Aug ’24US$2.92
US$4.13
+41.43%
10.78%US$5.26US$3.32US$2.6615
Jul ’24n/a
US$4.05
0%
11.72%US$5.24US$3.32US$3.3914
Jun ’24n/a
US$4.07
0%
11.94%US$5.23US$3.32US$3.3414
May ’24n/a
US$3.85
0%
10.47%US$4.71US$3.31US$3.6513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$2.72
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Samsonite Group S.A. è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Ruofan ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International