Sumitomo Forestry Co., Ltd.

OTCPK:SMFR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.8b

Sumitomo Forestry Valutazione

SMFR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMFR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMFR.F ( $36.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMFR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMFR.F?

Metrica chiave: Poiché SMFR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMFR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMFR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMFR.F su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥124.24b
Cap. di mercatoJP¥1.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMFR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMFR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.6b
TMHC Taylor Morrison Home
7.6x10.7%US$6.2b
BLD TopBuild
14.7x5.8%US$9.1b
IBP Installed Building Products
19.6x7.7%US$5.0b
SMFR.F Sumitomo Forestry
8.6x6.1%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMFR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMFR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMFR.F 8.6xMedia del settore 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMFR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMFR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMFR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMFR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMFR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$43.93
0%
8.7%US$49.26US$38.14n/a6
Dec ’25US$36.78
US$44.58
+21.2%
7.8%US$48.97US$37.92n/a6
Nov ’25n/a
US$46.73
0%
7.7%US$51.46US$39.84n/a6
Oct ’25n/a
US$45.74
0%
7.7%US$50.10US$41.05n/a6
Sep ’25n/a
US$43.27
0%
9.5%US$49.79US$37.34n/a6
Aug ’25n/a
US$36.83
0%
7.2%US$40.81US$33.39n/a6
Jul ’25n/a
US$35.96
0%
11.1%US$41.35US$28.19n/a6
Jun ’25US$34.99
US$33.92
-3.1%
15.4%US$41.85US$26.63n/a6
May ’25US$31.66
US$30.64
-3.2%
10.2%US$35.13US$26.63n/a6
Apr ’25n/a
US$31.67
0%
8.5%US$34.96US$27.97n/a6
Mar ’25US$28.29
US$31.67
+11.9%
8.5%US$34.96US$27.97n/a6
Feb ’25n/a
US$30.23
0%
6.9%US$34.51US$28.29n/a6
Jan ’25n/a
US$29.25
0%
3.2%US$30.93US$28.18n/a5
Dec ’24n/a
US$28.03
0%
4.7%US$30.06US$26.05US$36.785
Nov ’24US$22.68
US$26.33
+16.1%
15.3%US$31.36US$18.68n/a6
Oct ’24n/a
US$28.63
0%
8.3%US$32.22US$25.37n/a5
Sep ’24n/a
US$28.63
0%
8.3%US$32.22US$25.37n/a5
Aug ’24n/a
US$24.64
0%
6.1%US$27.34US$22.84n/a5
Jul ’24n/a
US$24.54
0%
8.3%US$27.86US$21.86n/a5
Jun ’24n/a
US$22.57
0%
7.7%US$25.18US$20.56US$34.995
May ’24n/a
US$22.39
0%
8.6%US$26.06US$20.54US$31.665
Apr ’24n/a
US$21.03
0%
3.4%US$22.00US$20.04n/a6
Mar ’24n/a
US$20.95
0%
4.2%US$22.18US$19.83US$28.296
Feb ’24n/a
US$20.74
0%
8.5%US$23.47US$17.79n/a6
Jan ’24n/a
US$19.78
0%
8.0%US$22.31US$17.27n/a6
Dec ’23n/a
US$19.78
0%
8.0%US$22.31US$17.27n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Forestry Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Angus McKinnonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshihiro HashimotoBofA Global Research