Sekisui House, Ltd.

OTCPK:SKHS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.4b

Sekisui House Valutazione

SKHS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKHS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SKHS.F ( $24.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SKHS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKHS.F?

Metrica chiave: Poiché SKHS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SKHS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKHS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SKHS.F su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniJP¥225.26b
Cap. di mercatoJP¥2.43t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKHS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SKHS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
TOL Toll Brothers
7.9x2.3%US$12.6b
PHM PulteGroup
7.7x-1.0%US$22.3b
BLD TopBuild
15x5.8%US$9.4b
NVR NVR
14.8x0.9%US$24.5b
SKHS.F Sekisui House
10.8x7.1%US$2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKHS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKHS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SKHS.F 10.8xMedia del settore 10.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SKHS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKHS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKHS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKHS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKHS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.38
US$27.43
+12.5%
5.3%US$29.09US$25.21n/a9
Jan ’26US$25.08
US$27.43
+9.4%
5.3%US$29.09US$25.21n/a9
Dec ’25US$22.77
US$27.77
+21.9%
5.1%US$29.33US$25.42n/a9
Nov ’25US$23.47
US$27.77
+18.3%
5.1%US$29.33US$25.42n/a9
Oct ’25US$27.29
US$28.97
+6.1%
6.0%US$31.09US$26.25n/a9
Sep ’25US$26.51
US$27.32
+3.1%
6.2%US$29.87US$23.62n/a9
Aug ’25US$23.93
US$24.36
+1.8%
6.2%US$26.63US$21.06n/a9
Jul ’25US$21.81
US$24.58
+12.7%
6.9%US$27.06US$21.40n/a9
Jun ’25US$22.08
US$23.64
+7.1%
8.8%US$26.77US$19.76n/a9
May ’25US$22.97
US$23.53
+2.4%
9.3%US$27.13US$20.02n/a9
Apr ’25US$22.83
US$23.60
+3.4%
9.5%US$27.70US$20.44n/a8
Mar ’25US$22.78
US$23.65
+3.8%
10.7%US$29.22US$21.06n/a8
Feb ’25US$22.87
US$23.65
+3.4%
10.7%US$29.22US$21.06n/a8
Jan ’25US$21.59
US$22.94
+6.2%
5.8%US$25.43US$21.31US$25.089
Dec ’24US$20.57
US$21.89
+6.4%
7.1%US$24.72US$19.04US$22.779
Nov ’24US$19.71
US$21.60
+9.6%
7.2%US$24.60US$18.95US$23.4710
Oct ’24US$19.87
US$21.15
+6.4%
11.3%US$24.76US$17.40US$27.299
Sep ’24US$20.38
US$20.66
+1.4%
6.5%US$21.94US$17.83US$26.518
Aug ’24US$20.60
US$21.66
+5.1%
6.2%US$23.19US$18.84US$23.938
Jul ’24US$19.89
US$20.39
+2.5%
7.2%US$22.16US$18.00US$21.819
Jun ’24US$19.61
US$20.88
+6.5%
7.0%US$22.90US$18.60US$22.089
May ’24US$20.25
US$21.23
+4.8%
5.9%US$23.00US$19.29US$22.979
Apr ’24US$20.01
US$21.48
+7.3%
6.2%US$23.63US$19.82US$22.839
Mar ’24US$19.08
US$21.16
+10.9%
8.3%US$23.40US$17.16US$22.7810
Feb ’24US$18.96
US$21.16
+11.6%
8.3%US$23.40US$17.16US$22.8710
Jan ’24US$17.74
US$19.92
+12.3%
8.3%US$21.95US$16.10US$21.5910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sekisui House, Ltd. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research