Shimano Inc.

OTCPK:SHMD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.0b

Shimano Valutazione

SHMD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHMD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$162.45
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHMD.F ( $147.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHMD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHMD.F?

Metrica chiave: Poiché SHMD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHMD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHMD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHMD.F su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniJP¥76.33b
Cap. di mercatoJP¥1.94t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHMD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHMD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
HAS Hasbro
22.4x14.4%US$8.8b
MAT Mattel
12.5x1.6%US$6.8b
BC Brunswick
24.9x25.4%US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings
18.6x2.0%US$4.1b
SHMD.F Shimano
25.4x6.3%US$1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHMD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHMD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD.F 25.4xMedia del settore 18.7xNo. of Companies14PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHMD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHMD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHMD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHMD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHMD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$147.23
US$152.62
+3.7%
8.8%US$178.00US$131.98n/a9
Mar ’26US$134.95
US$150.68
+11.7%
8.8%US$175.74US$130.30n/a9
Feb ’26n/a
US$158.94
0%
16.0%US$209.06US$127.40n/a9
Jan ’26US$134.55
US$158.94
+18.1%
16.0%US$209.06US$127.40n/a9
Dec ’25US$132.41
US$158.94
+20.0%
16.0%US$209.06US$127.40n/a9
Nov ’25US$154.00
US$165.39
+7.4%
17.0%US$209.19US$127.48n/a9
Oct ’25US$195.00
US$174.48
-10.5%
16.3%US$217.83US$132.74n/a9
Sep ’25US$187.38
US$171.72
-8.4%
14.2%US$213.43US$134.73n/a9
Aug ’25US$172.30
US$159.47
-7.4%
13.0%US$206.22US$130.18n/a9
Jul ’25US$150.45
US$147.90
-1.7%
16.2%US$196.25US$115.67n/a9
Jun ’25US$159.50
US$146.79
-8.0%
14.5%US$189.09US$115.91n/a10
May ’25US$161.00
US$146.79
-8.8%
14.5%US$189.09US$115.91n/a10
Apr ’25US$147.50
US$144.01
-2.4%
11.7%US$166.45US$116.52n/a10
Mar ’25US$136.29
US$144.01
+5.7%
11.7%US$166.45US$116.52US$134.9510
Feb ’25US$142.86
US$156.46
+9.5%
12.0%US$183.34US$123.40n/a10
Jan ’25US$149.75
US$156.46
+4.5%
12.0%US$183.34US$123.40US$134.5510
Dec ’24US$154.25
US$146.64
-4.9%
12.6%US$172.80US$116.31US$132.419
Nov ’24US$138.50
US$146.29
+5.6%
12.8%US$173.27US$116.62US$154.009
Oct ’24US$133.10
US$150.18
+12.8%
15.3%US$185.32US$114.56US$195.009
Sep ’24US$148.28
US$153.70
+3.7%
13.7%US$189.05US$116.87US$187.3810
Aug ’24US$150.50
US$162.36
+7.9%
13.6%US$194.91US$120.49US$172.3010
Jul ’24US$166.70
US$160.12
-3.9%
14.5%US$191.26US$118.23US$150.4512
Jun ’24US$155.11
US$167.44
+7.9%
15.9%US$202.12US$124.95US$159.5012
May ’24US$160.00
US$167.45
+4.7%
14.9%US$201.85US$124.78US$161.0012
Apr ’24US$168.49
US$179.66
+6.6%
14.0%US$209.99US$138.74US$147.5012
Mar ’24US$156.97
US$178.11
+13.5%
14.9%US$220.29US$135.85US$136.2912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$152.33
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/12 20:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimano Inc. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuri NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA