Shimano Inc.

Report azionario OTCPK:SHMD.F

Capitalizzazione di mercato: US$10.1b

Shimano Valutazione

SHMD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHMD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$134.65
Fair Value
19.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHMD.F ( $109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHMD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHMD.F?

Metrica chiave: Poiché SHMD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHMD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHMD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHMD.F su PE?
Rapporto PE41.9x
UtiliJP¥36.59b
Cap. di mercatoJP¥1.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHMD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHMD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
MAT Mattel
11x1.87%US$5.8b
BC Brunswick
73.6x36.29%US$4.2b
GOLF Acushnet Holdings
20.5x-2.65%US$4.7b
YETI YETI Holdings
15.2x4.94%US$2.8b
SHMD.F Shimano
41.9x23.81%US$1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHMD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHMD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SHMD.F 41.9xMedia del settore 21.7xNo. of Companies19PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHMD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHMD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHMD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHMD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHMD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$129.58
0%
12.09%US$163.50US$109.00n/a10
Oct ’26n/a
US$129.58
0%
12.09%US$163.50US$109.00n/a10
Sep ’26US$105.00
US$130.23
+24.03%
14.75%US$177.92US$108.24n/a10
Aug ’26US$121.60
US$140.74
+15.74%
13.25%US$178.38US$118.69n/a10
Jul ’26US$149.26
US$154.31
+3.39%
7.63%US$181.22US$134.37n/a10
Jun ’26n/a
US$155.52
0%
7.63%US$182.64US$135.42n/a10
May ’26US$144.83
US$155.90
+7.64%
8.14%US$183.09US$135.75n/a10
Apr ’26US$143.11
US$150.48
+5.15%
8.75%US$175.50US$130.12n/a9
Mar ’26US$134.95
US$150.68
+11.66%
8.75%US$175.74US$130.30n/a9
Feb ’26n/a
US$155.50
0%
16.04%US$204.54US$124.64n/a9
Jan ’26US$134.55
US$158.94
+18.12%
16.04%US$209.06US$127.40n/a9
Dec ’25US$132.41
US$158.94
+20.03%
16.04%US$209.06US$127.40n/a9
Nov ’25US$154.00
US$165.39
+7.39%
17.02%US$209.19US$127.48n/a9
Oct ’25US$195.00
US$174.48
-10.52%
16.30%US$217.83US$132.74n/a9
Sep ’25US$187.38
US$171.72
-8.35%
14.16%US$213.43US$134.73US$105.009
Aug ’25US$172.30
US$159.47
-7.45%
12.97%US$206.22US$130.18US$121.609
Jul ’25US$150.45
US$147.90
-1.69%
16.18%US$196.25US$115.67US$149.269
Jun ’25US$159.50
US$146.79
-7.97%
14.49%US$189.09US$115.91n/a10
May ’25US$161.00
US$146.79
-8.82%
14.49%US$189.09US$115.91US$144.8310
Apr ’25US$147.50
US$144.01
-2.36%
11.68%US$166.45US$116.52US$143.1110
Mar ’25US$136.29
US$144.01
+5.67%
11.68%US$166.45US$116.52US$134.9510
Feb ’25US$142.86
US$156.46
+9.52%
12.04%US$183.34US$123.40n/a10
Jan ’25US$149.75
US$156.46
+4.48%
12.04%US$183.34US$123.40US$134.5510
Dec ’24US$154.25
US$146.64
-4.94%
12.64%US$172.80US$116.31US$132.419
Nov ’24US$138.50
US$146.29
+5.63%
12.80%US$173.27US$116.62US$154.009
Oct ’24US$133.10
US$150.18
+12.83%
15.35%US$185.32US$114.56US$195.009
US$117.47
Fair Value
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimano Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusuke NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA