Panasonic Holdings Valutazione
PCRF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCRF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCRF.F ( $9.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCRF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCRF.F?
Metrica chiave: Poiché PCRF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCRF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | JP¥344.51b |
| Cap. di mercato | JP¥3.55t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCRF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
GRMN Garmin | 26.5x | 6.2% | US$39.5b |
PHM PulteGroup | 9.1x | -1.1% | US$26.3b |
NVR NVR | 16.8x | 0.9% | US$27.6b |
TOL Toll Brothers | 10x | 1.8% | US$15.3b |
PCRF.F Panasonic Holdings | 10.3x | 9.9% | US$3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCRF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCRF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCRF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCRF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCRF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.70 | US$10.52 +8.5% | 18.5% | US$14.79 | US$8.62 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$8.89 | US$10.54 +18.5% | 17.8% | US$14.38 | US$8.76 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.78 | US$11.10 +26.4% | 19.7% | US$15.20 | US$7.36 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$8.25 | US$11.40 +38.2% | 19.5% | US$15.28 | US$7.40 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$7.49 | US$11.23 +49.9% | 19.5% | US$16.02 | US$7.11 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$8.20 | US$10.92 +33.2% | 18.6% | US$15.05 | US$7.31 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$8.62 | US$11.48 +33.2% | 17.1% | US$15.41 | US$7.48 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$8.47 | US$11.75 +38.7% | 18.8% | US$15.87 | US$6.98 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$9.48 | US$12.49 +31.8% | 19.9% | US$16.49 | US$7.25 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$9.45 | US$12.76 +35.1% | 19.4% | US$16.67 | US$7.33 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$9.61 | US$13.20 +37.3% | 19.5% | US$17.19 | US$6.88 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$9.60 | US$13.57 +41.3% | 18.9% | US$17.55 | US$7.02 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$9.95 | US$12.90 +29.6% | 18.6% | US$16.85 | US$6.74 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$8.86 | US$12.64 +42.7% | 19.6% | US$16.77 | US$6.71 | US$8.89 | 17 |
| Oct ’24 | US$11.51 | US$12.63 +9.7% | 21.2% | US$16.93 | US$6.77 | US$8.78 | 18 |
| Sep ’24 | US$11.71 | US$12.72 +8.6% | 21.5% | US$17.09 | US$6.84 | US$8.25 | 18 |
| Aug ’24 | US$12.24 | US$13.04 +6.6% | 21.4% | US$17.57 | US$7.03 | US$7.49 | 18 |
| Jul ’24 | US$12.10 | US$12.16 +0.5% | 23.3% | US$17.26 | US$6.77 | US$8.20 | 18 |
| Jun ’24 | US$10.64 | US$11.35 +6.7% | 22.6% | US$15.86 | US$7.07 | US$8.62 | 18 |
| May ’24 | US$9.65 | US$10.71 +11.0% | 17.4% | US$14.55 | US$7.13 | US$8.47 | 18 |
| Apr ’24 | US$8.95 | US$10.95 +22.4% | 18.0% | US$15.29 | US$7.49 | US$9.48 | 17 |
| Mar ’24 | US$8.73 | US$10.82 +24.0% | 17.4% | US$14.82 | US$7.26 | US$9.45 | 16 |
| Feb ’24 | US$9.18 | US$11.07 +20.6% | 20.7% | US$16.65 | US$6.78 | US$9.61 | 16 |
| Jan ’24 | US$8.40 | US$10.81 +28.8% | 20.7% | US$16.26 | US$6.62 | US$9.60 | 16 |
| Dec ’23 | US$9.32 | US$10.81 +16.0% | 20.7% | US$16.26 | US$6.62 | US$9.95 | 16 |
| Nov ’23 | US$7.70 | US$9.47 +23.0% | 17.5% | US$12.82 | US$6.05 | US$8.86 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.