Li Ning Valutazione

LNNG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNNG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LNNG.F ( $2.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNNG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNNG.F?

Metrica chiave: Poiché LNNG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNNG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNNG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNNG.F su PE?
Rapporto PE	12.2x
Guadagni	CN¥3.02b
Cap. di mercato	CN¥37.13b

LNNG.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNNG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNNG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24x
COLM Columbia Sportswear	23.5x	8.7%	US$4.8b
KTB Kontoor Brands	20.6x	8.5%	US$5.0b
PVH PVH	8.1x	5.4%	US$5.8b
LEVI Levi Strauss	43.8x	45.4%	US$6.5b
LNNG.F Li Ning	12.2x	9.9%	US$39.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNNG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNNG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNNG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LNNG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNNG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$2.07	US$2.60 +25.7%	33.8%	US$6.33	US$1.69	n/a	32
Nov ’25	US$2.08	US$2.65 +27.2%	33.8%	US$6.44	US$1.72	n/a	32
Oct ’25	n/a	US$2.68 0%	37.4%	US$6.54	US$1.55	n/a	32
Sep ’25	US$1.80	US$2.68 +48.8%	36.1%	US$6.44	US$1.53	n/a	32
Aug ’25	n/a	US$3.19 0%	28.4%	US$6.64	US$1.77	n/a	32
Jul ’25	US$2.24	US$3.38 +51.3%	26.2%	US$6.63	US$1.78	n/a	32
Jun ’25	US$2.68	US$3.39 +26.4%	26.2%	US$6.64	US$1.79	n/a	32
May ’25	US$2.54	US$3.38 +33.3%	26.1%	US$6.63	US$1.79	n/a	33
Apr ’25	n/a	US$3.46 0%	24.0%	US$6.63	US$1.78	n/a	34
Mar ’25	US$2.55	US$3.70 +45.2%	41.8%	US$8.84	US$1.78	n/a	32
Feb ’25	US$2.10	US$4.03 +92.3%	44.6%	US$8.87	US$1.78	n/a	32
Jan ’25	US$2.64	US$5.04 +91.1%	29.5%	US$8.99	US$2.44	n/a	32
Dec ’24	US$2.69	US$5.28 +96.2%	24.4%	US$8.90	US$3.33	n/a	32
Nov ’24	US$3.05	US$5.35 +75.4%	24.3%	US$8.69	US$3.25	US$2.08	32
Oct ’24	US$4.10	US$7.54 +83.9%	16.0%	US$11.45	US$5.24	n/a	31
Sep ’24	n/a	US$7.55 0%	15.8%	US$11.43	US$5.23	US$1.80	31
Aug ’24	US$5.95	US$8.87 +49.0%	15.8%	US$11.97	US$5.38	n/a	32
Jul ’24	US$5.15	US$9.14 +77.4%	12.8%	US$11.38	US$5.32	US$2.24	32
Jun ’24	US$5.53	US$9.44 +70.6%	11.6%	US$11.62	US$5.44	US$2.68	32
May ’24	US$7.16	US$9.69 +35.4%	11.6%	US$11.93	US$5.58	US$2.54	32
Apr ’24	US$7.97	US$9.83 +23.4%	11.6%	US$11.98	US$5.61	n/a	31
Mar ’24	US$9.00	US$10.77 +19.7%	13.2%	US$14.96	US$5.58	US$2.55	29
Feb ’24	US$9.92	US$11.00 +10.9%	13.5%	US$15.40	US$5.75	US$2.10	30
Jan ’24	US$8.80	US$10.26 +16.5%	14.7%	US$14.87	US$5.84	US$2.64	30
Dec ’23	US$7.91	US$10.30 +30.3%	15.7%	US$14.65	US$5.75	US$2.69	31
Nov ’23	US$5.83	US$10.06 +72.5%	16.0%	US$14.28	US$5.61	US$3.05	32

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.