Li Ning Company Limited

OTCPK:LNNG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.3b

Li Ning Valutazione

LNNG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNNG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LNNG.F ( $2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNNG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNNG.F?

Metrica chiave: Poiché LNNG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNNG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNNG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNNG.F su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCN¥3.02b
Cap. di mercatoCN¥38.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNNG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNNG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
COLM Columbia Sportswear
22.1x10.0%US$4.8b
PVH PVH
8.2x6.7%US$5.9b
KTB Kontoor Brands
18.7x8.5%US$4.7b
LEVI Levi Strauss
44.6x45.4%US$6.9b
LNNG.F Li Ning
12.6x9.4%US$40.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNNG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure
1.8xn/aUS$6.49m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LNNG.F 12.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNNG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNNG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LNNG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNNG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.54
0%
34.4%US$6.28US$1.68n/a29
Dec ’25n/a
US$2.60
0%
33.8%US$6.33US$1.69n/a32
Nov ’25US$2.08
US$2.65
+27.2%
33.8%US$6.44US$1.72n/a32
Oct ’25n/a
US$2.68
0%
37.4%US$6.54US$1.55n/a32
Sep ’25US$1.80
US$2.68
+48.8%
36.1%US$6.44US$1.53n/a32
Aug ’25n/a
US$3.19
0%
28.4%US$6.64US$1.77n/a32
Jul ’25US$2.24
US$3.38
+51.3%
26.2%US$6.63US$1.78n/a32
Jun ’25US$2.68
US$3.39
+26.4%
26.3%US$6.64US$1.79n/a32
May ’25US$2.54
US$3.38
+33.3%
26.1%US$6.63US$1.79n/a33
Apr ’25n/a
US$3.46
0%
24.0%US$6.63US$1.78n/a34
Mar ’25US$2.55
US$3.70
+45.2%
41.8%US$8.84US$1.78n/a32
Feb ’25US$2.10
US$4.03
+92.3%
44.6%US$8.87US$1.78n/a32
Jan ’25US$2.64
US$5.04
+91.1%
29.5%US$8.99US$2.44n/a32
Dec ’24US$2.69
US$5.28
+96.2%
24.4%US$8.90US$3.33n/a32
Nov ’24US$3.05
US$5.35
+75.4%
24.3%US$8.69US$3.25US$2.0832
Oct ’24US$4.10
US$7.54
+83.9%
16.0%US$11.45US$5.24n/a31
Sep ’24n/a
US$7.55
0%
15.8%US$11.43US$5.23US$1.8031
Aug ’24US$5.95
US$8.87
+49.0%
15.8%US$11.97US$5.38n/a32
Jul ’24US$5.15
US$9.14
+77.4%
12.8%US$11.38US$5.32US$2.2432
Jun ’24US$5.53
US$9.44
+70.6%
11.6%US$11.62US$5.44US$2.6832
May ’24US$7.16
US$9.69
+35.4%
11.6%US$11.93US$5.58US$2.5432
Apr ’24US$7.97
US$9.83
+23.4%
11.6%US$11.98US$5.61n/a31
Mar ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
13.2%US$14.96US$5.58US$2.5529
Feb ’24US$9.92
US$11.00
+10.9%
13.5%US$15.40US$5.75US$2.1030
Jan ’24US$8.80
US$10.26
+16.5%
14.7%US$14.87US$5.84US$2.6430

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Li Ning Company Limited è coperta da 73 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiaying HuangBarclays
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
William BrattonBNP Paribas Securities (Asia)