Games Workshop Group PLC

OTCPK:GMWK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

Games Workshop Group Valutazione

GMWK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMWK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.61
Fair Value
41.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMWK.F ( $186 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $131.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMWK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMWK.F?

Metrica chiave: Poiché GMWK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMWK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMWK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMWK.F su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUK£174.90m
Cap. di mercatoUK£4.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMWK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMWK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
MAT Mattel
11.5x3.6%US$6.3b
GOLF Acushnet Holdings
21.1x5.9%US$4.0b
BC Brunswick
29.8x25.7%US$4.4b
YETI YETI Holdings
15.7x7.7%US$3.2b
GMWK.F Games Workshop Group
27.4x2.1%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMWK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMWK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GMWK.F 27.4xMedia del settore 19.5xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMWK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMWK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMWK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMWK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMWK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$186.00
US$169.66
-8.8%
9.9%US$185.09US$146.22n/a3
Jan ’26n/a
US$161.61
0%
5.6%US$169.78US$149.03n/a3
Dec ’25US$173.00
US$161.02
-6.9%
5.6%US$169.16US$148.49n/a3
Nov ’25US$158.00
US$160.33
+1.5%
4.9%US$171.36US$153.84n/a3
Oct ’25US$136.41
US$160.24
+17.5%
2.7%US$166.17US$156.28n/a3
Sep ’25US$137.65
US$156.17
+13.5%
2.7%US$161.96US$152.32n/a3
Aug ’25n/a
US$156.17
0%
2.7%US$161.96US$152.32n/a3
Jul ’25US$135.50
US$155.52
+14.8%
3.1%US$161.21US$149.83n/a4
Jun ’25US$133.00
US$143.83
+8.1%
14.3%US$159.29US$108.69n/a4
May ’25US$117.10
US$143.83
+22.8%
14.3%US$159.29US$108.69n/a4
Apr ’25US$127.04
US$145.64
+14.6%
14.3%US$161.30US$110.06n/a4
Mar ’25US$120.01
US$146.26
+21.9%
14.3%US$161.98US$110.53n/a4
Feb ’25US$128.25
US$146.26
+14.0%
14.3%US$161.98US$110.53US$186.004
Jan ’25US$123.30
US$145.60
+18.1%
14.3%US$161.25US$110.03n/a4
Dec ’24US$136.00
US$143.99
+5.9%
14.3%US$159.46US$108.81US$173.004
Nov ’24US$119.00
US$140.18
+17.8%
14.0%US$154.25US$106.51US$158.004
Oct ’24US$131.00
US$140.56
+7.3%
13.6%US$154.80US$107.74US$136.414
Sep ’24n/a
US$146.45
0%
13.6%US$161.29US$112.26US$137.654
Aug ’24US$148.00
US$146.45
-1.0%
13.6%US$161.29US$112.26n/a4
Jul ’24US$136.00
US$134.20
-1.3%
10.5%US$146.98US$111.19US$135.504
Jun ’24n/a
US$124.44
0%
9.8%US$140.61US$108.26US$133.004
May ’24n/a
US$124.44
0%
9.8%US$140.61US$108.26US$117.104
Apr ’24US$116.50
US$120.81
+3.7%
8.4%US$132.13US$106.44US$127.044
Mar ’24US$112.00
US$120.81
+7.9%
8.4%US$132.13US$106.44US$120.014
Feb ’24US$113.05
US$120.81
+6.9%
8.4%US$132.13US$106.44US$128.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$175.65
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 18:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/12/01
Guadagni annuali2024/06/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Games Workshop Group PLC è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David O'BrienAltium Capital Limited
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers