Games Workshop Group Valutazione
GMWK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMWK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMWK.F ( $173 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $99.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMWK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMWK.F?
Metrica chiave: Poiché GMWK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMWK.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | UK£151.10m |
| Cap. di mercato | UK£4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMWK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
MAT Mattel | 11.7x | 3.5% | US$6.4b |
BC Brunswick | 18.2x | 19.9% | US$5.3b |
GOLF Acushnet Holdings | 23.6x | 8.2% | US$4.4b |
PII Polaris | 18.9x | 20.2% | US$3.8b |
GMWK.F Games Workshop Group | 30.8x | 4.4% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMWK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMWK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMWK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMWK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMWK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.00 | US$163.04 -5.8% | 5.6% | US$171.29 | US$150.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$158.00 | US$160.33 +1.5% | 4.9% | US$171.36 | US$153.84 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$136.41 | US$160.24 +17.5% | 2.7% | US$166.17 | US$156.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$137.65 | US$156.17 +13.5% | 2.7% | US$161.96 | US$152.32 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$156.17 0% | 2.7% | US$161.96 | US$152.32 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$135.50 | US$155.52 +14.8% | 3.1% | US$161.21 | US$149.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$133.00 | US$143.83 +8.1% | 14.3% | US$159.29 | US$108.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$117.10 | US$143.83 +22.8% | 14.3% | US$159.29 | US$108.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$127.04 | US$145.64 +14.6% | 14.3% | US$161.30 | US$110.06 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$120.01 | US$146.26 +21.9% | 14.3% | US$161.98 | US$110.53 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$128.25 | US$146.26 +14.0% | 14.3% | US$161.98 | US$110.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$123.30 | US$145.60 +18.1% | 14.3% | US$161.25 | US$110.03 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$136.00 | US$143.99 +5.9% | 14.3% | US$159.46 | US$108.81 | US$173.00 | 4 |
| Nov ’24 | US$119.00 | US$140.18 +17.8% | 14.0% | US$154.25 | US$106.51 | US$158.00 | 4 |
| Oct ’24 | US$131.00 | US$140.56 +7.3% | 13.6% | US$154.80 | US$107.74 | US$136.41 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$146.45 0% | 13.6% | US$161.29 | US$112.26 | US$137.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$148.00 | US$146.45 -1.0% | 13.6% | US$161.29 | US$112.26 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$136.00 | US$134.20 -1.3% | 10.5% | US$146.98 | US$111.19 | US$135.50 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$124.44 0% | 9.8% | US$140.61 | US$108.26 | US$133.00 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$124.44 0% | 9.8% | US$140.61 | US$108.26 | US$117.10 | 4 |
| Apr ’24 | US$116.50 | US$120.81 +3.7% | 8.4% | US$132.13 | US$106.44 | US$127.04 | 4 |
| Mar ’24 | US$112.00 | US$120.81 +7.9% | 8.4% | US$132.13 | US$106.44 | US$120.01 | 4 |
| Feb ’24 | US$113.05 | US$120.81 +6.9% | 8.4% | US$132.13 | US$106.44 | US$128.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$103.07 | US$104.37 +1.3% | 8.5% | US$117.84 | US$95.40 | US$123.30 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$104.37 0% | 8.5% | US$117.84 | US$95.40 | US$136.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.