Cairn Homes plc

OTCPK:CRRN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Cairn Homes Valutazione

CRRN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRRN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.67
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRRN.F ( $1.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRRN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRRN.F?

Metrica chiave: Poiché CRRN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRRN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRRN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRRN.F su PE?
Rapporto PE11.3x
Guadagni€114.60m
Cap. di mercato€1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRRN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRRN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
SDHC Smith Douglas Homes
11.4x-8.7%US$1.0b
DFH Dream Finders Homes
7x6.7%US$2.3b
GRBK Green Brick Partners
7x1.0%US$2.6b
LGIH LGI Homes
8.5x10.3%US$1.7b
CRRN.F Cairn Homes
11.3x6.1%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRRN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CRRN.F 11.3xMedia del settore 10.0xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRRN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRRN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRRN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRRN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.99
US$2.42
+21.4%
9.4%US$2.70US$2.15n/a3
Mar ’26n/a
US$2.42
0%
9.4%US$2.70US$2.15n/a3
Feb ’26n/a
US$2.33
0%
11.1%US$2.70US$2.15n/a3
Jan ’26n/a
US$2.31
0%
0.2%US$2.32US$2.31n/a2
Dec ’25n/a
US$2.31
0%
0.2%US$2.32US$2.31n/a2
Nov ’25n/a
US$2.31
0%
0.2%US$2.32US$2.31n/a2
Oct ’25n/a
US$2.31
0%
0.2%US$2.32US$2.31n/a2
Sep ’25n/a
US$2.23
0%
1.4%US$2.26US$2.18n/a3
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
2.4%US$2.24US$2.12n/a3
Jul ’25n/a
US$2.15
0%
3.1%US$2.23US$2.07n/a3
Jun ’25n/a
US$2.15
0%
3.1%US$2.23US$2.07n/a3
May ’25n/a
US$2.08
0%
7.0%US$2.22US$1.88n/a3
Apr ’25n/a
US$2.06
0%
5.7%US$2.16US$1.89n/a3
Mar ’25n/a
US$2.06
0%
5.7%US$2.16US$1.89n/a3
Feb ’25n/a
US$2.01
0%
5.8%US$2.12US$1.89n/a2
Jan ’25n/a
US$1.84
0%
8.3%US$2.01US$1.64n/a3
Dec ’24n/a
US$1.84
0%
8.3%US$2.01US$1.64n/a3
Nov ’24n/a
US$1.74
0%
8.9%US$1.95US$1.59n/a3
Oct ’24n/a
US$1.69
0%
6.2%US$1.84US$1.59n/a3
Sep ’24n/a
US$1.79
0%
7.4%US$1.96US$1.63n/a3
Aug ’24n/a
US$1.79
0%
7.4%US$1.96US$1.63n/a3
Jul ’24n/a
US$1.71
0%
8.3%US$1.90US$1.56n/a3
Jun ’24n/a
US$1.71
0%
8.3%US$1.90US$1.56n/a3
May ’24n/a
US$1.67
0%
8.9%US$1.87US$1.51n/a3
Apr ’24n/a
US$1.67
0%
8.9%US$1.87US$1.51n/a3
Mar ’24n/a
US$1.58
0%
6.1%US$1.67US$1.48n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.20
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/26 15:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cairn Homes plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arnaud LehmannBofA Global Research
Emily BiddulphCredit Suisse
Colin SheridanDavy