Barratt Redrow Valutazione
BTDP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTDP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTDP.F ( $5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTDP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTDP.F?
Metrica chiave: Poiché BTDP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTDP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.9x |
| Guadagni | UK£114.10m |
| Cap. di mercato | UK£6.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTDP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
TMHC Taylor Morrison Home | 9.4x | 8.7% | US$7.7b |
SKY Champion Homes | 39.6x | 21.0% | US$5.9b |
MTH Meritage Homes | 8.4x | 1.1% | US$6.9b |
KBH KB Home | 10x | 7.1% | US$6.1b |
BTDP.F Barratt Redrow | 53.9x | 42.7% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTDP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTDP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTDP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTDP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTDP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$7.26 0% | 10.5% | US$9.52 | US$6.27 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$5.72 | US$7.58 +32.5% | 10.0% | US$9.89 | US$6.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$6.15 | US$7.76 +26.2% | 10.3% | US$10.17 | US$6.69 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.41 0% | 13.2% | US$10.02 | US$5.67 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$6.53 | US$6.98 +6.9% | 14.6% | US$9.81 | US$5.55 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$5.75 | US$6.86 +19.3% | 13.9% | US$9.35 | US$5.44 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$6.81 0% | 13.9% | US$9.27 | US$5.39 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$5.66 | US$6.78 +19.7% | 14.2% | US$9.25 | US$5.37 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$6.02 | US$6.67 +10.9% | 16.9% | US$9.36 | US$4.68 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.92 0% | 19.8% | US$9.55 | US$4.69 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.99 0% | 16.9% | US$9.54 | US$4.69 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$7.48 | US$6.56 -12.3% | 18.4% | US$9.52 | US$4.68 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$6.40 | US$6.46 +1.0% | 18.1% | US$9.56 | US$4.70 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$4.75 | US$6.25 +31.5% | 18.3% | US$9.17 | US$4.50 | US$5.72 | 17 |
| Oct ’24 | US$5.40 | US$6.20 +14.8% | 18.3% | US$9.20 | US$4.52 | US$6.15 | 19 |
| Sep ’24 | US$5.45 | US$6.52 +19.7% | 18.7% | US$9.58 | US$4.71 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.58 0% | 18.7% | US$9.65 | US$4.74 | US$6.53 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | US$7.02 0% | 15.7% | US$9.57 | US$5.47 | US$5.75 | 19 |
| Jun ’24 | US$5.97 | US$6.96 +16.5% | 14.6% | US$9.38 | US$5.35 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | US$6.68 0% | 14.0% | US$8.83 | US$5.35 | US$5.66 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$6.32 0% | 15.9% | US$8.76 | US$4.81 | US$6.02 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | US$6.19 0% | 15.6% | US$8.54 | US$4.69 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$6.22 0% | 15.1% | US$8.79 | US$4.83 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | US$5.00 | US$6.10 +22.0% | 17.6% | US$8.77 | US$4.70 | US$7.48 | 17 |
| Dec ’23 | US$4.63 | US$6.03 +30.3% | 18.1% | US$8.69 | US$4.36 | US$6.40 | 17 |
| Nov ’23 | US$4.39 | US$5.89 +34.2% | 20.8% | US$8.14 | US$4.08 | US$4.75 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.