Barratt Redrow plc

OTCPK:BTDP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.8b

Barratt Redrow Valutazione

BTDP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTDP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.86
Fair Value
66.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BTDP.F ( $4.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTDP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTDP.F?

Metrica chiave: Poiché BTDP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTDP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTDP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTDP.F su PE?
Rapporto PE55x
GuadagniUK£114.10m
Cap. di mercatoUK£6.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTDP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTDP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
TMHC Taylor Morrison Home
7.8x9.4%US$6.7b
SKY Champion Homes
36.1x15.9%US$6.1b
MTH Meritage Homes
6.8x0.2%US$5.5b
KBH KB Home
7x0.09%US$4.8b
BTDP.F Barratt Redrow
55x35.5%US$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTDP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTDP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BTDP.F 55.0xMedia del settore 10.8xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTDP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTDP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTDP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTDP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTDP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.89
0%
11.1%US$9.43US$5.89n/a18
Feb ’26n/a
US$6.86
0%
11.7%US$9.36US$5.85n/a18
Jan ’26n/a
US$7.26
0%
11.1%US$9.63US$6.33n/a16
Dec ’25n/a
US$7.39
0%
10.5%US$9.69US$6.37n/a16
Nov ’25US$5.72
US$7.58
+32.5%
10.0%US$9.89US$6.50n/a16
Oct ’25US$6.15
US$7.76
+26.2%
10.3%US$10.17US$6.69n/a16
Sep ’25n/a
US$7.41
0%
13.2%US$10.02US$5.67n/a15
Aug ’25US$6.53
US$6.98
+6.9%
14.6%US$9.81US$5.55n/a14
Jul ’25US$5.75
US$6.86
+19.3%
13.9%US$9.35US$5.44n/a14
Jun ’25n/a
US$6.81
0%
13.9%US$9.27US$5.39n/a13
May ’25US$5.66
US$6.78
+19.7%
14.2%US$9.25US$5.37n/a13
Apr ’25US$6.02
US$6.67
+10.9%
16.9%US$9.36US$4.68n/a13
Mar ’25n/a
US$6.92
0%
19.8%US$9.55US$4.69n/a13
Feb ’25n/a
US$6.99
0%
16.9%US$9.54US$4.69n/a16
Jan ’25US$7.48
US$6.56
-12.3%
18.4%US$9.52US$4.68n/a16
Dec ’24US$6.40
US$6.46
+1.0%
18.1%US$9.56US$4.70n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.25
+31.5%
18.3%US$9.17US$4.50US$5.7217
Oct ’24US$5.40
US$6.20
+14.8%
18.3%US$9.20US$4.52US$6.1519
Sep ’24US$5.45
US$6.52
+19.7%
18.7%US$9.58US$4.71n/a19
Aug ’24n/a
US$6.58
0%
18.7%US$9.65US$4.74US$6.5319
Jul ’24n/a
US$7.02
0%
15.7%US$9.57US$5.47US$5.7519
Jun ’24US$5.97
US$6.96
+16.5%
14.6%US$9.38US$5.35n/a18
May ’24n/a
US$6.68
0%
14.0%US$8.83US$5.35US$5.6617
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
15.9%US$8.76US$4.81US$6.0216
Mar ’24n/a
US$6.19
0%
15.6%US$8.54US$4.69n/a17
Feb ’24n/a
US$6.22
0%
15.1%US$8.79US$4.83n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$6.07
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 12:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barratt Redrow plc è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Harry GoadBerenberg