ASICS Valutazione
ASCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASCC.F ( $15.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASCC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASCC.F?
Metrica chiave: Poiché ASCC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASCC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.1x |
| Guadagni | JP¥59.93b |
| Cap. di mercato | JP¥2.16t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASCC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.1x | ||
BIRK Birkenstock Holding | 81x | 49.3% | US$9.5b |
SKX Skechers U.S.A | 15.2x | 11.9% | US$9.6b |
DECK Deckers Outdoor | 33.7x | 8.1% | US$29.9b |
ONON On Holding | 130.7x | 29.6% | US$18.7b |
ASCC.F ASICS | 36.1x | 9.0% | US$2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 65.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASCC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASCC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASCC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$19.47 0% | 13.7% | US$22.01 | US$13.59 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$17.63 | US$19.49 +10.5% | 16.7% | US$22.93 | US$12.14 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.51 0% | 8.1% | US$22.23 | US$18.06 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.51 0% | 8.1% | US$22.23 | US$18.06 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$15.55 | US$16.63 +7.0% | 11.0% | US$20.23 | US$14.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.71 | US$15.76 +7.2% | 7.4% | US$17.42 | US$13.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.04 | US$14.10 +0.4% | 10.8% | US$15.90 | US$11.76 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$12.02 0% | 7.2% | US$12.89 | US$10.06 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.60 | US$11.51 -0.8% | 9.0% | US$12.58 | US$9.79 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$10.16 | US$10.76 +5.9% | 6.8% | US$12.13 | US$9.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$7.54 | US$10.54 +39.7% | 5.0% | US$11.37 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.13 | US$10.54 +29.7% | 5.0% | US$11.37 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.80 | US$10.54 +19.8% | 5.0% | US$11.37 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$8.06 | US$10.13 +25.6% | 4.4% | US$10.68 | US$9.34 | US$17.63 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.63 | US$10.30 +19.4% | 3.2% | US$10.72 | US$9.88 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$9.54 0% | 9.4% | US$10.29 | US$7.72 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$8.08 0% | 12.5% | US$9.22 | US$6.09 | US$15.55 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.08 0% | 12.5% | US$9.22 | US$6.09 | US$14.71 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.14 0% | 12.2% | US$9.56 | US$6.31 | US$14.04 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$8.03 0% | 11.1% | US$8.99 | US$6.42 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$7.17 0% | 12.0% | US$8.93 | US$6.38 | US$11.60 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$7.13 0% | 12.4% | US$9.08 | US$6.48 | US$10.16 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.31 0% | 7.9% | US$8.54 | US$6.79 | US$7.54 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.65 0% | 11.3% | US$8.05 | US$5.49 | US$8.13 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.40 0% | 15.1% | US$8.13 | US$5.17 | US$8.80 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$5.76 0% | 13.5% | US$7.22 | US$4.82 | US$8.06 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.