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Worthington Enterprises Valutazione
WOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOR ( $44.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WOR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
HELE Helen of Troy | 7.7x | 1.0% | US$1.2b |
WHR Whirlpool | 9.9x | 19.4% | US$5.3b |
CRCT Cricut | 18.3x | n/a | US$1.3b |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 10.6x | n/a | US$375.4m |
WOR Worthington Enterprises | 80.7x | 40.2% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.1x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.37 | US$56.25 +26.8% | 17.7% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$47.71 | US$56.25 +17.9% | 17.7% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$45.27 | US$56.50 +24.8% | 18.2% | US$71.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$57.03 | US$62.75 +10.0% | 8.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$57.96 | US$62.75 +8.3% | 8.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$61.19 | US$62.75 +2.5% | 8.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$63.02 | US$56.50 -10.3% | 14.5% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$58.97 | US$56.50 -4.2% | 14.5% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$45.56 | US$57.50 +26.2% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$38.14 | US$49.50 +29.8% | 5.1% | US$52.00 | US$47.00 | US$61.82 | 2 |
| Sep ’23 | US$49.93 | US$52.50 +5.1% | 10.5% | US$58.00 | US$47.00 | US$76.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.