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Vista Outdoor Valutazione
VSTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSTO ( $39.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VSTO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.31b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSTO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
MODG Topgolf Callaway Brands | 0.4x | 5.6% | US$1.8b |
YETI YETI Holdings | 1.9x | 6.9% | US$3.4b |
GOLF Acushnet Holdings | 1.7x | 3.8% | US$4.2b |
PTON Peloton Interactive | 0.6x | 0.05% | US$1.7b |
VSTO Vista Outdoor | 0.9x | 1.6% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VSTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VSTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSTO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VSTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$40.04 | US$41.85 +4.5% | 3.2% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$40.36 | US$41.62 +3.1% | 1.9% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$37.34 | US$40.25 +7.8% | 5.4% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$34.88 | US$38.00 +8.9% | 6.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$34.95 | US$37.00 +5.9% | 7.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$32.50 | US$35.00 +7.7% | 8.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$33.23 | US$35.00 +5.3% | 8.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$30.51 | US$33.00 +8.2% | 11.3% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$29.57 | US$33.00 +11.6% | 11.3% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$28.52 | US$33.50 +17.5% | 14.4% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$25.50 | US$34.00 +33.3% | 17.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$33.12 | US$38.40 +15.9% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$29.35 | US$38.40 +30.8% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$31.07 | US$38.40 +23.6% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | US$40.36 | 5 |
Jul ’24 | US$27.67 | US$38.20 +38.1% | 15.9% | US$47.00 | US$28.00 | US$37.34 | 5 |
Jun ’24 | US$26.21 | US$37.00 +41.2% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$34.88 | 5 |
May ’24 | US$24.64 | US$36.20 +46.9% | 13.9% | US$41.00 | US$27.00 | US$34.95 | 5 |
Apr ’24 | US$27.71 | US$36.20 +30.6% | 13.9% | US$41.00 | US$27.00 | US$32.50 | 5 |
Mar ’24 | US$28.53 | US$34.67 +21.5% | 16.5% | US$41.00 | US$27.00 | US$33.23 | 6 |
Feb ’24 | US$29.87 | US$36.83 +23.3% | 21.0% | US$45.00 | US$26.00 | US$30.51 | 6 |
Jan ’24 | US$24.37 | US$38.29 +57.1% | 20.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$29.57 | 7 |
Dec ’23 | US$28.26 | US$38.29 +35.5% | 20.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$28.52 | 7 |
Nov ’23 | US$29.34 | US$44.43 +51.4% | 25.9% | US$57.00 | US$26.00 | US$25.50 | 7 |
Oct ’23 | US$24.32 | US$44.86 +84.4% | 26.3% | US$57.00 | US$26.00 | US$33.12 | 7 |
Sep ’23 | US$28.39 | US$48.00 +69.1% | 20.1% | US$57.00 | US$28.00 | US$29.35 | 6 |
Aug ’23 | US$29.83 | US$48.00 +60.9% | 20.1% | US$57.00 | US$28.00 | US$31.07 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.