Vista Outdoor Valutazione
VSTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSTO ( $44.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTO?
Metrica chiave: Poiché VSTO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSTO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$2.69b |
| Cap. di mercato | US$2.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSTO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
YETI YETI Holdings | 1.9x | 6.9% | US$3.4b |
PII Polaris | 0.5x | -0.2% | US$3.8b |
PTON Peloton Interactive | 1.4x | -0.2% | US$3.6b |
GOLF Acushnet Holdings | 1.8x | 3.6% | US$4.4b |
VSTO Vista Outdoor | 1x | 2.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VSTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSTO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VSTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSTO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VSTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.42 | US$42.82 -3.6% | 4.7% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$43.99 | US$42.22 -4.0% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$38.85 | US$41.85 +7.7% | 3.2% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$40.04 | US$41.85 +4.5% | 3.2% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$40.36 | US$41.62 +3.1% | 1.9% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$37.34 | US$40.25 +7.8% | 5.4% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$34.88 | US$38.00 +8.9% | 6.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$34.95 | US$37.00 +5.9% | 7.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.50 | US$35.00 +7.7% | 8.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$33.23 | US$35.00 +5.3% | 8.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$30.51 | US$33.00 +8.2% | 11.3% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$29.57 | US$33.00 +11.6% | 11.3% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$28.52 | US$33.50 +17.5% | 14.4% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.50 | US$34.00 +33.3% | 17.4% | US$40.00 | US$25.00 | US$43.99 | 5 |
| Oct ’24 | US$33.12 | US$38.40 +15.9% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | US$38.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$29.35 | US$38.40 +30.8% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | US$40.04 | 5 |
| Aug ’24 | US$31.07 | US$38.40 +23.6% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | US$40.36 | 5 |
| Jul ’24 | US$27.67 | US$38.20 +38.1% | 15.9% | US$47.00 | US$28.00 | US$37.34 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.21 | US$37.00 +41.2% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$34.88 | 5 |
| May ’24 | US$24.64 | US$36.20 +46.9% | 13.9% | US$41.00 | US$27.00 | US$34.95 | 5 |
| Apr ’24 | US$27.71 | US$36.20 +30.6% | 13.9% | US$41.00 | US$27.00 | US$32.50 | 5 |
| Mar ’24 | US$28.53 | US$34.67 +21.5% | 16.5% | US$41.00 | US$27.00 | US$33.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$29.87 | US$36.83 +23.3% | 21.0% | US$45.00 | US$26.00 | US$30.51 | 6 |
| Jan ’24 | US$24.37 | US$38.29 +57.1% | 20.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$29.57 | 7 |
| Dec ’23 | US$28.26 | US$38.29 +35.5% | 20.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$28.52 | 7 |
| Nov ’23 | US$29.34 | US$44.43 +51.4% | 25.9% | US$57.00 | US$26.00 | US$25.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.