Sony Group Corporation

NYSE:SONY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$150.0b

Sony Group Valutazione

SONY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.25
Fair Value
37.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SONY ( $25.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONY?

Metrica chiave: Poiché SONY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SONY su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniJP¥1.14t
Cap. di mercatoJP¥21.73t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
GRMN Garmin
26.9x8.53%US$39.5b
DHI D.R. Horton
8.9x2.36%US$38.6b
NKE NIKE
20.3x2.30%US$93.1b
LEN Lennar
7.9x-7.95%US$29.4b
SONY Sony Group
19x2.21%US$21.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
1.2xn/aUS$587.94k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SONY 19.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SONY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$29.60
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sony Group Corporation è coperta da 47 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Yuji FujimoriBarclays