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Skechers U.S.A Valutazione
SKX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKX ( $66.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.1x | ||
BIRK Birkenstock Holding | 74.7x | 50.8% | US$9.3b |
CROX Crocs | 10.6x | 5.3% | US$8.6b |
DECK Deckers Outdoor | 29.9x | 9.1% | US$24.3b |
ONON On Holding | 89.3x | 24.2% | US$16.4b |
SKX Skechers U.S.A | 18x | 14.7% | US$10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.48 | US$81.01 +18.3% | 5.9% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$68.48 | US$81.41 +18.9% | 6.2% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$63.27 | US$81.41 +28.7% | 6.2% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$67.53 | US$78.74 +16.6% | 9.3% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$71.42 | US$74.38 +4.2% | 10.5% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$65.46 | US$73.49 +12.3% | 10.1% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$61.32 | US$70.25 +14.6% | 9.5% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$62.33 | US$69.85 +12.1% | 10.2% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$63.60 | US$71.76 +12.8% | 11.1% | US$88.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$62.34 | US$65.18 +4.5% | 14.7% | US$88.00 | US$49.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$59.15 | US$63.95 +8.1% | 14.8% | US$88.00 | US$49.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$46.50 | US$63.70 +37.0% | 15.0% | US$88.00 | US$49.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$48.95 | US$62.12 +26.9% | 9.8% | US$75.00 | US$49.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$51.56 | US$61.95 +20.2% | 10.7% | US$75.00 | US$49.00 | US$68.48 | 12 |
| Aug ’24 | US$55.58 | US$61.51 +10.7% | 11.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$63.27 | 12 |
| Jul ’24 | US$52.66 | US$58.76 +11.6% | 8.5% | US$65.00 | US$48.00 | US$67.53 | 12 |
| Jun ’24 | US$50.44 | US$58.76 +16.5% | 8.5% | US$65.00 | US$48.00 | US$71.42 | 12 |
| May ’24 | US$53.14 | US$58.01 +9.2% | 10.2% | US$65.00 | US$47.10 | US$65.46 | 12 |
| Apr ’24 | US$47.52 | US$54.09 +13.8% | 9.4% | US$62.00 | US$46.00 | US$61.32 | 12 |
| Mar ’24 | US$45.32 | US$55.62 +22.7% | 12.0% | US$69.00 | US$46.00 | US$62.33 | 13 |
| Feb ’24 | US$49.22 | US$52.92 +7.5% | 11.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$63.60 | 13 |
| Jan ’24 | US$41.95 | US$47.71 +13.7% | 7.9% | US$54.00 | US$42.00 | US$62.34 | 13 |
| Dec ’23 | US$42.98 | US$45.43 +5.7% | 12.7% | US$54.00 | US$31.00 | US$59.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$35.23 | US$44.52 +26.4% | 14.5% | US$54.00 | US$31.00 | US$46.50 | 12 |
| Oct ’23 | US$31.72 | US$50.02 +57.7% | 15.0% | US$60.00 | US$37.00 | US$48.95 | 11 |
| Sep ’23 | US$37.53 | US$50.11 +33.5% | 14.8% | US$60.00 | US$37.00 | US$51.56 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.