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M.D.C. Holdings Valutazione
MDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDC ( $62.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MDC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.73b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.7x | ||
SKY Champion Homes | 35.8x | 24.6% | US$5.2b |
MHO M/I Homes | 7.7x | 4.8% | US$4.1b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.2x | 3.6% | US$4.0b |
KBH KB Home | 10x | 4.3% | US$6.1b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.9x |
Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$52.13 0% | 6.0% | US$56.40 | US$49.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$62.97 | US$56.48 -10.3% | 10.4% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$62.70 | US$56.50 -9.9% | 11.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$62.66 | US$56.20 -10.3% | 10.5% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$55.25 | US$52.60 -4.8% | 5.6% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$46.20 | US$49.90 +8.0% | 11.4% | US$55.00 | US$39.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$39.54 | US$51.88 +31.2% | 13.1% | US$60.00 | US$41.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$41.23 | US$54.00 +31.0% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$48.15 | US$54.00 +12.1% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$51.75 | US$48.88 -5.6% | 18.6% | US$56.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$46.77 | US$36.83 -21.2% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Jun ’24 | US$40.90 | US$36.83 -9.9% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
May ’24 | US$41.14 | US$32.83 -20.2% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$38.87 | US$32.83 -15.5% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | US$62.97 | 3 |
Mar ’24 | US$36.70 | US$33.83 -7.8% | 19.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.70 | 3 |
Feb ’24 | US$38.78 | US$33.00 -14.9% | 21.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.66 | 3 |
Jan ’24 | US$31.60 | US$32.33 +2.3% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$55.25 | 3 |
Dec ’23 | US$32.82 | US$32.33 -1.5% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$46.20 | 3 |
Nov ’23 | US$30.11 | US$32.83 +9.0% | 14.0% | US$39.00 | US$28.00 | US$39.54 | 3 |
Oct ’23 | US$27.42 | US$40.38 +47.2% | 13.2% | US$45.00 | US$31.50 | US$41.23 | 4 |
Sep ’23 | US$30.89 | US$38.70 +25.3% | 15.1% | US$45.00 | US$31.50 | US$48.15 | 5 |
Aug ’23 | US$36.48 | US$40.00 +9.6% | 11.7% | US$45.00 | US$32.00 | US$51.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.