M.D.C. Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:MDC

Capitalizzazione di mercato: US$4.7b

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M.D.C. Holdings Valutazione

MDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$33.58
Fair Value
87.6% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MDC ( $62.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDC?

Metrica chiave: Poiché MDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MDC su PE?
Rapporto PE11.9x
UtiliUS$398.76m
Cap. di mercatoUS$4.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
KBH KB Home
7.6x-10.87%US$3.9b
SKY Champion Homes
20.6x0.90%US$4.4b
MTH Meritage Homes
8.7x1.46%US$4.7b
IBP Installed Building Products
26.4x0.54%US$6.9b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.03%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
0.3xn/aUS$441.94k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MDC 11.9xMedia del settore 10.5xNo. of Companies7PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Nov ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Oct ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Sep ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Aug ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Jul ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Jun ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
May ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Apr ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Mar ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Feb ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Jan ’26n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Dec ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Nov ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Oct ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Sep ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Aug ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Jul ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Jun ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
May ’25n/a
US$52.13
0%
6.00%US$56.40US$49.00n/a3
Apr ’25US$62.97
US$56.48
-10.31%
10.35%US$63.00US$49.00n/a5
Mar ’25US$62.70
US$56.50
-9.89%
11.57%US$63.00US$49.00n/a4
Feb ’25US$62.66
US$56.20
-10.31%
10.46%US$63.00US$49.00n/a5
Jan ’25US$55.25
US$52.60
-4.80%
5.59%US$57.00US$49.00n/a5
Dec ’24US$46.20
US$49.90
+8.01%
11.41%US$55.00US$39.50n/a5
Nov ’24US$39.54
US$51.88
+31.20%
13.08%US$60.00US$41.50n/a4
US$0
Fair Value
20.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/19 23:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/04/19 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

M.D.C. Holdings, Inc. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
John LovalloBofA Global Research
Willy RandowCitigroup Inc