Solo Brands Valutazione
DTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTC ( $1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTC?
Metrica chiave: Poiché DTC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$476.33m |
| Cap. di mercato | US$99.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -107.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
SODR SONDORS | 3.5x | n/a | US$77.8m |
POWW AMMO | 1.1x | 6.1% | US$141.3m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.6x | 4.2% | US$119.9m |
CLAR Clarus | 0.6x | 6.7% | US$164.2m |
DTC Solo Brands | 0.1x | 3.8% | US$99.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 3.4% | |
DTC Solo Brands | 0.1x | 3.8% | US$99.01m |
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 34.4% | |
DTC Solo Brands | 0.1x | 142.5% | US$99.01m |
Price-To-Sales rispetto al settore: DTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.19 | US$2.01 +68.6% | 27.0% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.23 | US$1.95 +58.5% | 30.5% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.32 | US$1.98 +49.7% | 29.0% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.37 | US$1.98 +44.2% | 29.0% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.31 | US$2.98 +29.0% | 35.5% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.12 | US$3.82 +80.0% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$3.82 +95.7% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.85 | US$3.99 +115.8% | 49.8% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.03 | US$3.85 +89.7% | 48.6% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.73 | US$5.00 +83.2% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.77 | US$5.14 +85.7% | 30.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.16 | US$9.07 +47.3% | 22.1% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.38 | US$9.67 +79.7% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.75 | US$10.50 +180.0% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.23 | 6 |
| Oct ’24 | US$5.10 | US$10.50 +105.9% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$5.45 | US$10.67 +95.7% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$1.37 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.79 | US$10.60 +83.1% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.66 | US$10.60 +87.3% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.19 | US$10.60 +153.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$1.95 | 5 |
| May ’24 | US$7.72 | US$9.50 +23.1% | 10.1% | US$11.00 | US$8.00 | US$1.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.18 | US$9.14 +27.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.03 | 7 |
| Mar ’24 | US$4.06 | US$8.07 +98.8% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.73 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.70 | US$8.07 +71.7% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.77 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.72 | US$8.07 +117.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.16 | 7 |
| Dec ’23 | US$4.34 | US$8.07 +86.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.38 | 7 |
| Nov ’23 | US$4.18 | US$9.67 +131.3% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.