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American Outdoor Brands Valutazione
AOUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOUT ( $8.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOUT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOUT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$110.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOUT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
CLAR Clarus | 0.6x | 8.9% | US$171.9m |
ESCA Escalade | 0.7x | n/a | US$186.5m |
POWW AMMO | 1.3x | 6.1% | US$180.5m |
SODR SONDORS | 3.5x | n/a | US$77.8m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.5x | 3.7% | US$110.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOUT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.54 | US$11.00 +28.8% | 4.5% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.37 | US$11.00 +17.4% | 4.5% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.43 | US$11.25 +33.5% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.16 | US$11.25 +37.9% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.89 | US$11.25 +42.6% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$11.25 +30.2% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.91 | US$10.75 +35.9% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.80 | US$10.75 +22.2% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.40 | US$10.75 +28.0% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$10.83 +29.0% | 5.8% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.03 | US$12.17 +34.7% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$9.78 | US$12.17 +24.4% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$9.97 | US$12.17 +22.0% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$9.60 | US$12.17 +26.7% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$9.37 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.68 | US$12.17 +40.2% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.43 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.15 | US$12.17 +70.2% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.16 | 3 |
| May ’24 | US$8.79 | US$12.17 +38.4% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$7.89 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.84 | US$12.17 +23.6% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.64 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.34 | US$13.17 +41.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | US$7.91 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.90 | US$12.88 +18.1% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.02 | US$12.88 +28.5% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.40 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.55 | US$11.75 +23.0% | 11.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.40 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.86 | US$11.75 +32.6% | 11.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.03 | 4 |
| Oct ’23 | US$8.77 | US$11.75 +34.0% | 11.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.78 | 4 |
| Sep ’23 | US$8.31 | US$13.25 +59.4% | 29.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.97 | 4 |
| Aug ’23 | US$7.54 | US$16.25 +115.5% | 33.0% | US$23.00 | US$11.00 | US$9.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.