American Outdoor Brands Valutazione
AOUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOUT ( $9.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOUT?
Metrica chiave: Poiché AOUT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOUT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$199.30m |
| Cap. di mercato | US$125.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOUT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
CLAR Clarus | 0.6x | 6.7% | US$173.0m |
POWW AMMO | 1.1x | 6.1% | US$152.0m |
ESCA Escalade | 0.8x | n/a | US$211.4m |
DTC Solo Brands | 0.2x | 3.8% | US$116.4m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.6x | 4.2% | US$125.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOUT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOUT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.79 | US$11.25 +14.9% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.76 | US$11.25 +28.5% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$8.78 | US$11.25 +28.1% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.22 | US$11.00 +19.3% | 4.5% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.37 | US$11.00 +17.4% | 4.5% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.43 | US$11.25 +33.5% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.16 | US$11.25 +37.9% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.89 | US$11.25 +42.6% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$11.25 +30.2% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.91 | US$10.75 +35.9% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.80 | US$10.75 +22.2% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.40 | US$10.75 +28.0% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$10.83 +29.0% | 5.8% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.03 | US$12.17 +34.7% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.78 | US$12.17 +24.4% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.78 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.97 | US$12.17 +22.0% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$9.22 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.60 | US$12.17 +26.7% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$9.37 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.68 | US$12.17 +40.2% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.43 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.15 | US$12.17 +70.2% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.16 | 3 |
| May ’24 | US$8.79 | US$12.17 +38.4% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$7.89 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.84 | US$12.17 +23.6% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.64 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.34 | US$13.17 +41.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | US$7.91 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.90 | US$12.88 +18.1% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.02 | US$12.88 +28.5% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.40 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.55 | US$11.75 +23.0% | 11.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.40 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.86 | US$11.75 +32.6% | 11.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.