American Outdoor Brands, Inc.

Report azionario NasdaqGS:AOUT

Capitalizzazione di mercato: US$121.7m

American Outdoor Brands Valutazione

AOUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di AOUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOUT?

Metrica chiave: Poiché AOUT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AOUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOUT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AOUT su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$205.42m
Cap. di mercatoUS$121.68m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOUT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AOUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
CLAR Clarus
0.5x2.49%US$117.2m
LEAT Leatt
1.1xn/aUS$73.3m
KBSX FST
1.2x12.26%US$62.7m
HERE Here Group
0.6x9.87%US$130.5m
AOUT American Outdoor Brands
0.6x3.24%US$121.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOUT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SBDS Solo Brands
0.04xn/aUS$11.51m
VMAR Vision Marine Technologies
0.02xn/aUS$1.15m
TRNR Interactive Strength
0.03x31.61%US$525.31k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
AOUT 0.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOUT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOUT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.60
US$12.50
+30.21%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
May ’27US$9.60
US$12.50
+30.21%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
Apr ’27US$9.14
US$12.50
+36.76%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
Mar ’27US$9.10
US$12.50
+37.36%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
Feb ’27US$9.06
US$12.50
+37.97%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
Jan ’27US$7.73
US$12.50
+61.71%
12.00%US$14.00US$11.00n/a2
Dec ’26US$6.94
US$15.25
+119.74%
24.59%US$19.00US$11.50n/a2
Nov ’26US$6.87
US$15.25
+121.98%
24.59%US$19.00US$11.50n/a2
Oct ’26US$8.51
US$15.25
+79.20%
24.59%US$19.00US$11.50n/a2
Sep ’26US$10.44
US$16.50
+58.05%
15.15%US$19.00US$14.00n/a2
Aug ’26US$9.13
US$16.50
+80.72%
15.15%US$19.00US$14.00n/a2
Jul ’26US$10.46
US$16.50
+57.74%
15.15%US$19.00US$14.00n/a2
Jun ’26US$11.58
US$17.75
+53.28%
12.68%US$20.00US$15.50n/a2
May ’26US$11.03
US$17.75
+60.92%
12.68%US$20.00US$15.50US$9.602
Apr ’26US$12.09
US$17.75
+46.82%
12.68%US$20.00US$15.50US$9.142
Mar ’26US$15.90
US$17.50
+10.06%
14.29%US$20.00US$15.00US$9.102
Feb ’26US$17.18
US$17.50
+1.86%
14.29%US$20.00US$15.00US$9.062
Jan ’26US$15.24
US$14.50
-4.86%
3.45%US$15.00US$14.00US$7.732
Dec ’25US$9.81
US$11.25
+14.68%
2.22%US$11.50US$11.00US$6.942
Nov ’25US$8.76
US$11.25
+28.50%
2.22%US$11.50US$11.00US$6.872
Oct ’25US$8.78
US$11.25
+28.13%
2.22%US$11.50US$11.00US$8.512
Sep ’25US$9.22
US$11.00
+19.31%
4.55%US$11.50US$10.50US$10.442
Aug ’25US$9.37
US$11.00
+17.40%
4.55%US$11.50US$10.50US$9.132
Jul ’25US$8.43
US$11.25
+33.45%
2.22%US$11.50US$11.00US$10.462
Jun ’25US$8.16
US$11.25
+37.87%
2.22%US$11.50US$11.00US$11.582
May ’25US$7.89
US$11.25
+42.59%
2.22%US$11.50US$11.00US$11.032
US$12.5
Fair Value
23.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/01/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Outdoor Brands, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC
Matthew KorandaRoth Capital Partners