Clarus Corporation

NasdaqGS:CLAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$164.2m

Clarus Valutazione

CLAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLAR ( $4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLAR?

Metrica chiave: Poiché CLAR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CLAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLAR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CLAR su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$269.41m
Cap. di mercatoUS$164.19m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLAR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$201.8m
AOUT American Outdoor Brands
0.6x4.2%US$119.9m
POWW AMMO
1.1x6.1%US$141.3m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
1x0.6%US$344.6m
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$164.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLAR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$99.01m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CLAR 0.6xMedia del settore 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLAR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.38
US$5.21
+19.0%
24.9%US$8.00US$3.74n/a7
Nov ’25US$4.46
US$6.25
+40.1%
24.7%US$9.00US$3.74n/a7
Oct ’25US$4.32
US$6.25
+44.6%
24.7%US$9.00US$3.74n/a7
Sep ’25US$4.31
US$6.21
+44.0%
26.0%US$9.00US$3.44n/a7
Aug ’25US$5.77
US$6.85
+18.7%
27.5%US$9.00US$3.44n/a7
Jul ’25US$6.28
US$6.87
+9.5%
26.7%US$9.00US$3.62n/a7
Jun ’25US$7.00
US$6.87
-1.8%
26.7%US$9.00US$3.62n/a7
May ’25US$6.35
US$7.25
+14.2%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$6.84
US$7.25
+6.0%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$5.92
US$7.42
+25.3%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$7.42
+22.4%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.90
US$8.42
+22.1%
29.2%US$13.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.27
US$8.75
+39.6%
30.2%US$13.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$5.76
US$12.08
+109.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.466
Oct ’24US$7.56
US$12.08
+59.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.326
Sep ’24US$7.26
US$12.08
+66.4%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.316
Aug ’24US$8.57
US$14.14
+65.0%
31.7%US$22.00US$10.00US$5.777
Jul ’24US$9.14
US$13.50
+47.7%
33.5%US$22.00US$9.00US$6.288
Jun ’24US$7.91
US$13.71
+73.4%
35.0%US$22.00US$9.00US$7.007
May ’24US$9.51
US$13.71
+44.2%
35.0%US$22.00US$9.00US$6.357
Apr ’24US$9.45
US$13.43
+42.1%
36.9%US$22.00US$9.00US$6.847
Mar ’24US$9.29
US$13.43
+44.6%
36.9%US$22.00US$9.00US$5.927
Feb ’24US$10.34
US$15.71
+52.0%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.067
Jan ’24US$7.84
US$15.71
+100.4%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.907
Dec ’23US$8.29
US$16.00
+93.0%
39.7%US$28.00US$9.00US$6.277
Nov ’23US$12.21
US$31.43
+157.4%
12.4%US$35.00US$24.00US$5.767

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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