Clarus Valutazione
CLAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLAR ( $4.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLAR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLAR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLAR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
ESCA Escalade | 0.8x | n/a | US$211.9m |
POWW AMMO | 1.1x | 6.1% | US$148.4m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.6x | 4.2% | US$117.0m |
JOUT Johnson Outdoors | 0.6x | 6.3% | US$346.6m |
CLAR Clarus | 0.6x | 8.9% | US$185.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.75 | US$6.29 +32.4% | 26.4% | US$9.00 | US$3.74 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.46 | US$6.29 +41.0% | 26.4% | US$9.00 | US$3.74 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.32 | US$6.29 +45.6% | 26.4% | US$9.00 | US$3.74 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.31 | US$6.24 +44.8% | 27.9% | US$9.00 | US$3.44 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.77 | US$6.85 +18.7% | 27.5% | US$9.00 | US$3.44 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$6.28 | US$6.87 +9.5% | 26.7% | US$9.00 | US$3.62 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.00 | US$6.87 -1.8% | 26.7% | US$9.00 | US$3.62 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.35 | US$7.25 +14.2% | 14.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$6.84 | US$7.25 +6.0% | 14.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.92 | US$7.42 +25.3% | 18.4% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.06 | US$7.42 +22.4% | 18.4% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.90 | US$8.42 +22.1% | 29.2% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.27 | US$8.75 +39.6% | 30.2% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.76 | US$12.08 +109.8% | 24.6% | US$17.00 | US$8.00 | US$4.46 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.56 | US$12.08 +59.8% | 24.6% | US$17.00 | US$8.00 | US$4.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.26 | US$12.08 +66.4% | 24.6% | US$17.00 | US$8.00 | US$4.31 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.57 | US$14.14 +65.0% | 31.7% | US$22.00 | US$10.00 | US$5.77 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.14 | US$13.50 +47.7% | 33.5% | US$22.00 | US$9.00 | US$6.28 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.91 | US$13.71 +73.4% | 35.0% | US$22.00 | US$9.00 | US$7.00 | 7 |
| May ’24 | US$9.51 | US$13.71 +44.2% | 35.0% | US$22.00 | US$9.00 | US$6.35 | 7 |
| Apr ’24 | US$9.45 | US$13.43 +42.1% | 36.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$6.84 | 7 |
| Mar ’24 | US$9.29 | US$13.43 +44.6% | 36.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.92 | 7 |
| Feb ’24 | US$10.34 | US$15.71 +52.0% | 40.9% | US$28.00 | US$9.00 | US$6.06 | 7 |
| Jan ’24 | US$7.84 | US$15.71 +100.4% | 40.9% | US$28.00 | US$9.00 | US$6.90 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.29 | US$16.00 +93.0% | 39.7% | US$28.00 | US$9.00 | US$6.27 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.21 | US$31.43 +157.4% | 12.4% | US$35.00 | US$24.00 | US$5.76 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.