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AMMO Valutazione
POWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWW ( $1.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$180.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
ESCA Escalade | 0.7x | n/a | US$186.5m |
CLAR Clarus | 0.6x | 8.9% | US$171.9m |
JAKK JAKKS Pacific | 0.4x | 3.3% | US$253.6m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.5x | 3.7% | US$110.1m |
POWW AMMO | 1.3x | 6.1% | US$180.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: POWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: POWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: POWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.52 | US$2.30 +51.3% | 30.4% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.75 | US$2.50 +42.9% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.63 | US$2.50 +53.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.70 | US$2.63 -2.8% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.53 | US$2.63 +3.8% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.68 | US$2.63 -2.1% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.42 | US$2.92 +20.5% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.25 | US$2.92 +29.6% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.10 | US$2.92 +38.9% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.09 | US$2.92 +39.6% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.76 | US$2.83 +2.7% | 22.0% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.02 | US$2.83 +40.3% | 22.0% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.21 | US$2.50 +13.1% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$2.12 | US$2.50 +17.9% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$1.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.13 | US$2.50 +17.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$1.63 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.76 | US$2.67 +51.5% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.70 | 3 |
| May ’24 | US$1.97 | US$2.67 +35.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.53 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.97 | US$2.67 +35.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.89 | US$2.67 +41.1% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.42 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.52 | US$4.67 +85.2% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.73 | US$4.67 +169.7% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.10 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.18 | US$4.67 +114.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.28 | US$8.00 +143.9% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.76 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.93 | US$8.00 +173.0% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.02 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.71 | US$8.00 +115.6% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.21 | 3 |
| Aug ’23 | US$4.95 | US$10.00 +102.0% | 21.2% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.12 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.