Kelly Partners Group Holdings Limited

OTCPK:KPGH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$282.3m

Kelly Partners Group Holdings Valutazione

KPGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.01
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPGH.F ( $6.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPGH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPGH.F?

Metrica chiave: Poiché KPGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPGH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPGH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPGH.F su PE?
Rapporto PE138.6x
GuadagniAU$3.32m
Cap. di mercatoAU$459.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPGH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
MG Mistras Group
24.7x42.2%US$278.2m
WLDN Willdan Group
21.9x2.3%US$517.0m
FC Franklin Covey
20.9x-3.1%US$465.6m
RCMT RCM Technologies
9.6x18.7%US$153.6m
KPGH.F Kelly Partners Group Holdings
138.6xn/aUS$459.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$628.37m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
KPGH.F 138.6xMedia del settore 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 138.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPGH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 138.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPGH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kelly Partners Group Holdings Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Scott MurdochMorgans Financial Limited