WNS (Holdings) Valutazione
WNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WNS ( $47.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNS?
Metrica chiave: Poiché WNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | US$119.45m |
| Cap. di mercato | US$2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
TASK TaskUs | 28.3x | 23.5% | US$1.5b |
CSGS CSG Systems International | 21.6x | 16.3% | US$1.4b |
CNXC Concentrix | 14.2x | 50.9% | US$2.8b |
TIXT TELUS International (Cda) | 35.5x | -36.9% | US$1.1b |
WNS WNS (Holdings) | 17.2x | 16.7% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.30 | US$57.44 +21.4% | 9.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$54.23 | US$58.00 +7.0% | 10.3% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$47.45 | US$58.00 +22.2% | 10.3% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$50.99 | US$67.30 +32.0% | 7.1% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$59.20 | US$66.00 +11.5% | 7.3% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$58.56 | US$66.00 +12.7% | 7.3% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$53.32 | US$58.70 +10.1% | 11.6% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$50.21 | US$57.70 +14.9% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$42.94 | US$57.70 +34.4% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$51.10 | US$75.71 +48.2% | 7.3% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$59.51 | US$77.50 +30.2% | 4.6% | US$81.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$72.04 | US$77.33 +7.3% | 4.0% | US$80.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 05:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WNS (Holdings) Limited è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |