WNS (Holdings) Valutazione
WNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WNS ( $76.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WNS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNS?
Metrica chiave: Poiché WNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Utili | US$162.94m |
| Cap. di mercato | US$3.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
VRRM Verra Mobility | 97.3x | 46.44% | US$3.9b |
CNXC Concentrix | 9.8x | 8.10% | US$3.0b |
MMS Maximus | 16.3x | 10.75% | US$5.1b |
CSGS CSG Systems International | 21.7x | 15.09% | US$1.8b |
WNS WNS (Holdings) | 20.1x | 5.45% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.30 | US$76.20 -0.13% | 0.79% | US$76.50 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$75.45 | US$76.20 +0.99% | 0.79% | US$76.50 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$74.82 | US$76.20 +1.84% | 0.79% | US$76.50 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$64.63 | US$71.00 +9.86% | 6.21% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$57.99 | US$71.00 +22.43% | 6.21% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$59.30 | US$68.88 +16.15% | 10.12% | US$78.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$66.59 | US$67.88 +1.93% | 11.01% | US$78.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$56.87 | US$64.25 +12.98% | 8.15% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$61.25 | US$64.25 +4.90% | 8.15% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$47.39 | US$57.44 +21.22% | 9.68% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$54.23 | US$58.00 +6.95% | 10.26% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$47.45 | US$58.00 +22.23% | 10.26% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$50.99 | US$67.30 +31.99% | 7.10% | US$73.00 | US$55.00 | US$76.25 | 10 |
| Sep ’25 | US$59.20 | US$66.00 +11.49% | 7.30% | US$71.00 | US$55.00 | US$75.45 | 10 |
| Aug ’25 | US$58.56 | US$66.00 +12.70% | 7.30% | US$71.00 | US$55.00 | US$74.82 | 10 |
| Jul ’25 | US$53.32 | US$58.70 +10.09% | 11.63% | US$66.00 | US$44.00 | US$64.63 | 10 |
| Jun ’25 | US$50.21 | US$57.70 +14.92% | 11.37% | US$66.00 | US$44.00 | US$57.99 | 10 |
| May ’25 | US$42.94 | US$57.70 +34.37% | 11.37% | US$66.00 | US$44.00 | US$59.30 | 10 |
| Apr ’25 | US$51.10 | US$75.90 +48.53% | 7.03% | US$82.00 | US$65.00 | US$66.59 | 10 |
| Mar ’25 | US$59.51 | US$77.40 +30.06% | 5.17% | US$82.00 | US$70.00 | US$56.87 | 10 |
| Feb ’25 | US$72.04 | US$80.10 +11.19% | 6.64% | US$90.00 | US$70.00 | US$61.25 | 10 |
| Jan ’25 | US$63.20 | US$76.10 +20.41% | 7.56% | US$82.00 | US$65.00 | US$47.39 | 10 |
| Dec ’24 | US$59.15 | US$76.50 +29.33% | 8.99% | US$90.00 | US$65.00 | US$54.23 | 10 |
| Nov ’24 | US$53.23 | US$76.50 +43.72% | 8.99% | US$90.00 | US$65.00 | US$47.45 | 10 |
| Oct ’24 | US$68.46 | US$93.00 +35.85% | 9.32% | US$115.00 | US$82.00 | US$50.99 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WNS (Holdings) Limited è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Samuel England | Berenberg |