WNS (Holdings) Valutazione
WNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WNS ( $52.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WNS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WNS?
Metrica chiave: Poiché WNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$119.45m |
| Cap. di mercato | US$2.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
CNXC Concentrix | 14.3x | 50.9% | US$2.8b |
CSGS CSG Systems International | 23.8x | 16.3% | US$1.5b |
TASK TaskUs | 24.8x | 22.1% | US$1.3b |
VRRM Verra Mobility | 38.5x | 23.5% | US$3.9b |
WNS WNS (Holdings) | 18.9x | 16.7% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.07 | US$57.00 +9.5% | 9.7% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$47.45 | US$57.00 +20.1% | 9.7% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$50.99 | US$66.30 +30.0% | 9.1% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$59.20 | US$65.00 +9.8% | 9.0% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$58.56 | US$65.00 +11.0% | 9.0% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$53.32 | US$57.70 +8.2% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$50.21 | US$57.70 +14.9% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$42.94 | US$57.70 +34.4% | 11.4% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$51.10 | US$75.71 +48.2% | 7.3% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$59.51 | US$77.50 +30.2% | 4.6% | US$81.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$72.04 | US$77.33 +7.3% | 4.0% | US$80.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.