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Montrose Environmental Group Valutazione
MEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEG ( $33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MEG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 48.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
NVRI Enviri | 0.5x | 5.9% | US$957.3m |
SP SP Plus | 1.2x | n/a | US$1.1b |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 1.4x | 2.4% | US$1.1b |
CECO CECO Environmental | 1.8x | 9.2% | US$1.0b |
MEG Montrose Environmental Group | 1.7x | 12.1% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$32.90 | US$49.50 +50.5% | 7.0% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$30.43 | US$52.00 +70.9% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$42.29 | US$52.00 +23.0% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$47.01 | US$49.08 +4.4% | 9.5% | US$54.00 | US$39.50 | n/a | 6 |
May ’25 | US$43.10 | US$48.58 +12.7% | 9.7% | US$54.00 | US$39.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$39.40 | US$47.42 +20.3% | 8.9% | US$54.00 | US$39.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$38.02 | US$46.42 +22.1% | 13.4% | US$54.00 | US$33.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$31.25 | US$43.30 +38.6% | 16.3% | US$54.00 | US$33.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$32.13 | US$43.30 +34.8% | 16.3% | US$54.00 | US$33.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$32.10 | US$45.75 +42.5% | 12.4% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$23.11 | US$49.00 +112.0% | 6.1% | US$54.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$29.26 | US$49.00 +67.5% | 6.1% | US$54.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$38.85 | US$49.00 +26.1% | 6.1% | US$54.00 | US$46.00 | US$32.90 | 4 |
Aug ’24 | US$37.84 | US$46.50 +22.9% | 11.1% | US$54.00 | US$40.00 | US$30.43 | 4 |
Jul ’24 | US$42.12 | US$46.50 +10.4% | 11.1% | US$54.00 | US$40.00 | US$42.29 | 4 |
Jun ’24 | US$36.13 | US$44.20 +22.3% | 14.8% | US$54.00 | US$35.00 | US$47.01 | 5 |
May ’24 | US$30.03 | US$44.50 +48.2% | 14.1% | US$54.00 | US$35.00 | US$43.10 | 6 |
Apr ’24 | US$35.67 | US$47.33 +32.7% | 10.7% | US$54.00 | US$39.00 | US$39.40 | 6 |
Mar ’24 | US$43.45 | US$52.60 +21.1% | 8.3% | US$58.00 | US$47.00 | US$38.02 | 5 |
Feb ’24 | US$53.99 | US$55.50 +2.8% | 15.8% | US$73.00 | US$47.00 | US$31.25 | 6 |
Jan ’24 | US$44.39 | US$53.83 +21.3% | 16.9% | US$73.00 | US$47.00 | US$32.13 | 6 |
Dec ’23 | US$49.32 | US$53.33 +8.1% | 17.8% | US$73.00 | US$44.00 | US$32.10 | 6 |
Nov ’23 | US$45.20 | US$54.33 +20.2% | 17.7% | US$73.00 | US$44.00 | US$23.11 | 6 |
Oct ’23 | US$33.65 | US$54.71 +62.6% | 17.8% | US$73.00 | US$40.00 | US$29.26 | 7 |
Sep ’23 | US$38.83 | US$54.43 +40.2% | 18.3% | US$73.00 | US$40.00 | US$38.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.