Montrose Environmental Group Valutazione
MEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEG ( $18.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEG?
Metrica chiave: Poiché MEG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$673.08m |
| Cap. di mercato | US$615.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
NVRI Enviri | 0.3x | 4.6% | US$578.6m |
CECO CECO Environmental | 1.9x | 13.2% | US$1.0b |
SP SP Plus | 1.2x | n/a | US$1.1b |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 1.4x | 2.4% | US$1.1b |
MEG Montrose Environmental Group | 1x | 10.8% | US$615.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.82 | US$37.17 +97.5% | 15.9% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$25.71 | US$49.50 +92.5% | 7.0% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$22.99 | US$49.50 +115.3% | 7.0% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$32.90 | US$49.50 +50.5% | 7.0% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$30.43 | US$52.00 +70.9% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$42.29 | US$52.00 +23.0% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$47.01 | US$49.08 +4.4% | 9.5% | US$54.00 | US$39.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$43.10 | US$48.58 +12.7% | 9.7% | US$54.00 | US$39.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$39.40 | US$47.42 +20.3% | 8.9% | US$54.00 | US$39.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$38.02 | US$46.42 +22.1% | 13.4% | US$54.00 | US$33.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.25 | US$43.30 +38.6% | 16.3% | US$54.00 | US$33.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$32.13 | US$43.30 +34.8% | 16.3% | US$54.00 | US$33.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.10 | US$45.75 +42.5% | 12.4% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.11 | US$49.00 +112.0% | 6.1% | US$54.00 | US$46.00 | US$25.71 | 4 |
| Oct ’24 | US$29.26 | US$49.00 +67.5% | 6.1% | US$54.00 | US$46.00 | US$22.99 | 4 |
| Sep ’24 | US$38.85 | US$49.00 +26.1% | 6.1% | US$54.00 | US$46.00 | US$32.90 | 4 |
| Aug ’24 | US$37.84 | US$46.50 +22.9% | 11.1% | US$54.00 | US$40.00 | US$30.43 | 4 |
| Jul ’24 | US$42.12 | US$46.50 +10.4% | 11.1% | US$54.00 | US$40.00 | US$42.29 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.13 | US$44.20 +22.3% | 14.8% | US$54.00 | US$35.00 | US$47.01 | 5 |
| May ’24 | US$30.03 | US$44.50 +48.2% | 14.1% | US$54.00 | US$35.00 | US$43.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$35.67 | US$47.33 +32.7% | 10.7% | US$54.00 | US$39.00 | US$39.40 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.45 | US$52.60 +21.1% | 8.3% | US$58.00 | US$47.00 | US$38.02 | 5 |
| Feb ’24 | US$53.99 | US$55.50 +2.8% | 15.8% | US$73.00 | US$47.00 | US$31.25 | 6 |
| Jan ’24 | US$44.39 | US$53.83 +21.3% | 16.9% | US$73.00 | US$47.00 | US$32.13 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.32 | US$53.33 +8.1% | 17.8% | US$73.00 | US$44.00 | US$32.10 | 6 |
| Nov ’23 | US$45.20 | US$54.33 +20.2% | 17.7% | US$73.00 | US$44.00 | US$23.11 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.