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CECO Environmental Valutazione
CECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CECO ( $27.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CECO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CECO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CECO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$962.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CECO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
ARIS Aris Water Solutions | 21.9x | 41.8% | US$944.3m |
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 14.6x | -9.0% | US$1.1b |
BV BrightView Holdings | 67x | 30.7% | US$1.4b |
CECO CECO Environmental | 72.9x | 37.1% | US$962.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.9x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.54 | US$34.83 +26.5% | 1.1% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$28.51 | US$34.83 +22.2% | 1.1% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$28.04 | US$27.67 -1.3% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$25.03 | US$27.67 +10.5% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.00 | US$27.67 +25.8% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.00 | US$26.50 +15.2% | 8.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.21 | US$23.67 +2.0% | 8.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$19.48 | US$23.67 +21.5% | 8.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$20.28 | US$23.00 +13.4% | 5.5% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$19.64 | US$23.00 +17.1% | 5.5% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$15.91 | US$21.20 +33.2% | 10.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$15.97 | US$21.20 +32.7% | 10.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$13.97 | US$21.00 +50.3% | 12.4% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$12.03 | US$20.00 +66.3% | 13.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$28.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.36 | US$20.00 +49.7% | 13.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$28.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.35 | US$20.00 +76.2% | 13.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.03 | 5 |
| May ’24 | US$11.77 | US$19.20 +63.1% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | US$22.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.99 | US$19.20 +37.2% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | US$23.00 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.47 | US$16.40 +6.0% | 8.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$23.21 | 5 |
| Feb ’24 | US$14.20 | US$16.40 +15.5% | 8.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$19.48 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.68 | US$15.00 +28.4% | 9.4% | US$17.00 | US$13.00 | US$20.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$12.12 | US$15.00 +23.8% | 9.4% | US$17.00 | US$13.00 | US$19.64 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.90 | US$13.60 +14.3% | 17.1% | US$17.00 | US$11.00 | US$15.91 | 5 |
| Oct ’23 | US$8.85 | US$12.75 +44.1% | 14.0% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.97 | 4 |
| Sep ’23 | US$9.90 | US$12.75 +28.9% | 14.0% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.97 | 4 |
| Aug ’23 | US$7.90 | US$12.00 +51.9% | 21.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$12.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.