CECO Environmental Valutazione
CECO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CECO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CECO ( $23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CECO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CECO?
Metrica chiave: Poiché CECO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CECO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.3x |
| Guadagni | US$11.96m |
| Cap. di mercato | US$804.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CECO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
BV BrightView Holdings | 50.5x | 60.4% | US$1.3b |
ABM ABM Industries | 40.2x | 34.0% | US$3.3b |
AMBI Ambipar Emergency Response | 29.9x | n/a | US$276.0m |
TTEK Tetra Tech | 31x | 16.5% | US$8.0b |
CECO CECO Environmental | 67.3x | 49.1% | US$845.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CECO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 2.9x | n/a | US$21.11m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 2.4x | n/a | US$16.35m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 1.1x | n/a | US$13.98m |
SGTM Sustainable Green Team | 0.6x | n/a | US$6.92m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CECO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.3x |
| Rapporto equo PE | 41x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CECO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.00 | US$36.20 +57.4% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$28.32 | US$36.20 +27.8% | 6.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$30.23 | US$35.00 +15.8% | 4.4% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$32.05 | US$34.50 +7.6% | 2.2% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.47 | US$34.50 +47.0% | 2.2% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$27.69 | US$34.83 +25.8% | 1.1% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$28.95 | US$34.83 +20.3% | 1.1% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$28.51 | US$34.83 +22.2% | 1.1% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$28.04 | US$27.67 -1.3% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$25.03 | US$27.67 +10.5% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.00 | US$27.67 +25.8% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.00 | US$26.50 +15.2% | 8.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.21 | US$23.67 +2.0% | 8.0% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$19.48 | US$23.67 +21.5% | 8.0% | US$27.00 | US$22.00 | US$28.32 | 6 |
| Jan ’25 | US$20.28 | US$23.00 +13.4% | 5.5% | US$25.00 | US$22.00 | US$30.23 | 5 |
| Dec ’24 | US$19.64 | US$23.00 +17.1% | 5.5% | US$25.00 | US$22.00 | US$32.05 | 5 |
| Nov ’24 | US$15.91 | US$21.20 +33.2% | 10.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$23.47 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.97 | US$21.20 +32.7% | 10.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$27.69 | 5 |
| Sep ’24 | US$13.97 | US$21.00 +50.3% | 12.4% | US$24.00 | US$17.00 | US$28.95 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.03 | US$20.00 +66.3% | 13.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$28.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.36 | US$20.00 +49.7% | 13.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$28.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.35 | US$20.00 +76.2% | 13.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.03 | 5 |
| May ’24 | US$11.77 | US$19.20 +63.1% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | US$22.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.99 | US$19.20 +37.2% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | US$23.00 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.47 | US$16.40 +6.0% | 8.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$23.21 | 5 |
| Feb ’24 | US$14.20 | US$16.40 +15.5% | 8.3% | US$19.00 | US$15.00 | US$19.48 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 03:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CECO Environmental Corp. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerard Sweeney | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Christopher Van Horn | B. Riley Securities, Inc. |
| John Quealy | Canaccord Genuity |