Paycor HCM Valutazione
PYCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PYCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PYCR ( $16.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PYCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PYCR?
Metrica chiave: Poiché PYCR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PYCR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$678.84m |
| Cap. di mercato | US$2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PYCR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
NSP Insperity | 0.4x | 5.1% | US$2.7b |
FA First Advantage | 4x | 37.2% | US$3.0b |
UPWK Upwork | 2.7x | 5.5% | US$2.0b |
KFY Korn Ferry | 1.4x | 4.1% | US$3.9b |
PYCR Paycor HCM | 4.3x | 9.7% | US$2.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PYCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PYCR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PYCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PYCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PYCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.40 | US$20.19 +23.1% | 18.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$15.48 | US$18.35 +18.6% | 23.0% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$14.02 | US$18.35 +30.9% | 23.7% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$14.16 | US$18.24 +28.8% | 24.3% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$12.15 | US$21.00 +72.8% | 37.9% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$12.84 | US$22.12 +72.3% | 33.8% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$12.37 | US$22.82 +84.5% | 29.5% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$17.26 | US$25.89 +50.0% | 22.5% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$18.86 | US$26.28 +39.3% | 21.2% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$20.90 | US$26.33 +26.0% | 21.0% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$19.99 | US$26.47 +32.4% | 21.3% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$21.59 | US$26.75 +23.9% | 21.7% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$21.80 | US$26.41 +21.2% | 21.8% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$18.98 | US$27.63 +45.5% | 19.4% | US$42.00 | US$22.00 | US$15.48 | 16 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$28.06 +22.9% | 20.4% | US$42.00 | US$22.00 | US$14.02 | 16 |
| Sep ’24 | US$23.75 | US$28.00 +17.9% | 19.9% | US$42.00 | US$22.00 | US$14.16 | 17 |
| Aug ’24 | US$26.56 | US$30.13 +13.4% | 19.2% | US$42.00 | US$24.00 | US$12.15 | 16 |
| Jul ’24 | US$23.67 | US$30.13 +27.3% | 20.1% | US$42.00 | US$24.00 | US$12.84 | 16 |
| Jun ’24 | US$22.04 | US$30.40 +37.9% | 20.1% | US$42.00 | US$24.00 | US$12.37 | 15 |
| May ’24 | US$23.97 | US$33.27 +38.8% | 18.3% | US$45.00 | US$26.00 | US$17.26 | 15 |
| Apr ’24 | US$26.52 | US$33.40 +25.9% | 17.8% | US$45.00 | US$26.00 | US$18.86 | 15 |
| Mar ’24 | US$24.62 | US$33.47 +35.9% | 17.6% | US$45.00 | US$27.00 | US$20.90 | 15 |
| Feb ’24 | US$26.12 | US$33.73 +29.1% | 18.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$19.99 | 15 |
| Jan ’24 | US$24.47 | US$35.27 +44.1% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$21.59 | 15 |
| Dec ’23 | US$29.79 | US$35.27 +18.4% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$21.80 | 15 |
| Nov ’23 | US$29.25 | US$35.53 +21.5% | 12.7% | US$44.00 | US$28.00 | US$18.98 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.