Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Valutazione

ZLIO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZLIO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZLIO.Y ( $6.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZLIO.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZLIO.Y?

Metrica chiave: Poiché ZLIO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZLIO.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZLIO.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZLIO.Y su PE?
Rapporto PE	15.8x
Guadagni	CN¥3.79b
Cap. di mercato	CN¥56.70b

ZLIO.Y metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	16.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZLIO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZLIO.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.3x
OSK Oshkosh	10.7x	7.2%	US$7.1b
ALSN Allison Transmission Holdings	14.3x	4.6%	US$10.2b
FSS Federal Signal	27.5x	7.5%	US$5.8b
ATMU Atmus Filtration Technologies	20.5x	11.7%	US$3.6b
ZLIO.Y Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	15.8x	24.0%	US$56.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZLIO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZLIO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZLIO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZLIO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZLIO.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZLIO.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%