Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

OTCPK:YSHL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valutazione

YSHL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YSHL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YSHL.F ( $2.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YSHL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSHL.F?

Metrica chiave: Poiché YSHL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YSHL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YSHL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YSHL.F su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniCN¥5.43b
Cap. di mercatoCN¥62.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YSHL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YSHL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
ALSN Allison Transmission Holdings
13.2x4.7%US$9.5b
FSS Federal Signal
26.4x8.2%US$5.7b
OSK Oshkosh
8.9x6.6%US$6.0b
TEX Terex
6.6x-1.1%US$3.0b
YSHL.F Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.5x15.5%US$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSHL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YSHL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$493.65m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YSHL.F 11.5xMedia del settore 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YSHL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YSHL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YSHL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YSHL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YSHL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.19
US$2.43
+11.1%
8.2%US$2.65US$2.13n/a7
Jan ’26n/a
US$2.41
0%
7.7%US$2.67US$2.14n/a7
Dec ’25n/a
US$2.43
0%
7.8%US$2.70US$2.16n/a7
Nov ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.60US$2.19n/a7
Oct ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.63US$2.18n/a7
Sep ’25US$1.90
US$2.29
+20.4%
9.7%US$2.57US$1.89n/a7
Aug ’25n/a
US$1.97
0%
7.5%US$2.13US$1.73n/a7
Jul ’25US$1.63
US$1.87
+14.7%
10.9%US$2.11US$1.54n/a7
Jun ’25US$1.61
US$1.71
+5.9%
6.3%US$1.85US$1.55n/a7
May ’25n/a
US$1.51
0%
5.7%US$1.62US$1.36n/a7
Apr ’25US$1.31
US$1.53
+16.3%
5.7%US$1.63US$1.37n/a7
Mar ’25US$1.28
US$1.52
+18.5%
5.3%US$1.63US$1.37n/a7
Feb ’25US$1.16
US$1.42
+22.5%
3.1%US$1.49US$1.35n/a7
Jan ’25n/a
US$1.44
0%
3.4%US$1.51US$1.36n/a7
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
2.7%US$1.48US$1.36n/a6
Nov ’24n/a
US$1.40
0%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Oct ’24US$1.18
US$1.40
+18.9%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Sep ’24US$1.26
US$1.40
+11.4%
2.7%US$1.47US$1.35US$1.906
Aug ’24US$1.13
US$1.22
+8.3%
3.3%US$1.27US$1.15n/a6
Jul ’24US$1.08
US$1.21
+11.6%
3.0%US$1.26US$1.14US$1.636
Jun ’24n/a
US$1.19
0%
4.2%US$1.25US$1.12US$1.616
May ’24US$0.89
US$1.17
+30.5%
9.2%US$1.26US$0.93n/a7
Apr ’24US$0.91
US$1.17
+29.3%
9.2%US$1.27US$0.94US$1.317
Mar ’24US$0.97
US$1.16
+18.9%
9.3%US$1.26US$0.93US$1.287
Feb ’24US$1.00
US$1.14
+14.1%
15.4%US$1.29US$0.76US$1.167
Jan ’24n/a
US$1.10
0%
15.9%US$1.25US$0.74n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Wee ChongBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International