Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

Report azionario OTCPK:YSHL.F

Capitalizzazione di mercato: US$10.5b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valutazione

YSHL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YSHL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$5.94
Fair Value
57.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YSHL.F ( $2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YSHL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSHL.F?

Metrica chiave: Poiché YSHL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YSHL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YSHL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di YSHL.F su PE?
Rapporto PE9.7x
UtiliCN¥7.76b
Cap. di mercatoCN¥74.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YSHL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YSHL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
OSK Oshkosh
13.7x11.70%US$8.9b
FSS Federal Signal
34.4x13.40%US$7.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
9.1x8.02%US$6.9b
TEX Terex
20.4x31.50%US$3.7b
YSHL.F Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
9.7x11.85%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSHL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YSHL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.7xn/aUS$21.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YSHL.F 9.7xMedia del settore 24.6xNo. of Companies18PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YSHL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YSHL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YSHL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YSHL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YSHL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.79
0%
18.87%US$3.12US$1.24n/a10
Oct ’26US$2.54
US$2.79
+10.16%
18.87%US$3.12US$1.24n/a10
Sep ’26n/a
US$2.62
0%
19.66%US$3.12US$1.25n/a10
Aug ’26US$2.07
US$2.35
+13.62%
21.68%US$2.96US$1.25n/a8
Jul ’26US$1.73
US$2.38
+38.01%
20.51%US$2.97US$1.25n/a9
Jun ’26US$1.63
US$2.37
+45.19%
20.50%US$2.96US$1.24n/a9
May ’26US$1.74
US$2.42
+39.37%
21.04%US$2.91US$1.19n/a9
Apr ’26US$1.80
US$2.45
+36.12%
19.99%US$2.91US$1.20n/a9
Mar ’26US$1.83
US$2.55
+39.71%
9.19%US$2.90US$2.15n/a9
Feb ’26US$2.22
US$2.60
+16.73%
8.08%US$2.89US$2.16n/a8
Jan ’26n/a
US$2.42
0%
7.75%US$2.68US$2.15n/a7
Dec ’25n/a
US$2.43
0%
7.83%US$2.70US$2.16n/a7
Nov ’25n/a
US$2.42
0%
6.42%US$2.60US$2.19n/a7
Oct ’25n/a
US$2.42
0%
6.40%US$2.63US$2.18US$2.547
Sep ’25US$1.90
US$2.29
+20.39%
9.67%US$2.57US$1.89n/a7
Aug ’25n/a
US$1.97
0%
7.51%US$2.13US$1.73US$2.077
Jul ’25US$1.63
US$1.87
+14.75%
10.88%US$2.11US$1.54US$1.737
Jun ’25US$1.61
US$1.71
+5.94%
6.28%US$1.85US$1.55US$1.637
May ’25n/a
US$1.51
0%
5.67%US$1.62US$1.36US$1.747
Apr ’25US$1.31
US$1.53
+16.33%
5.72%US$1.63US$1.37US$1.807
Mar ’25US$1.28
US$1.52
+18.47%
5.30%US$1.63US$1.37US$1.837
Feb ’25US$1.16
US$1.42
+22.45%
3.15%US$1.49US$1.35US$2.227
Jan ’25n/a
US$1.44
0%
3.40%US$1.51US$1.36n/a7
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
2.71%US$1.48US$1.36n/a6
Nov ’24n/a
US$1.40
0%
2.77%US$1.47US$1.35n/a6
Oct ’24US$1.18
US$1.40
+18.89%
2.77%US$1.47US$1.35n/a6
US$2.63
Fair Value
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 20:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Wee ChongBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International