YASKAWA Electric Corporation

OTCPK:YASK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

YASKAWA Electric Valutazione

YASK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YASK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.66
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YASK.F ( $22.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YASK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YASK.F?

Metrica chiave: Poiché YASK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YASK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YASK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YASK.F su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniJP¥56.99b
Cap. di mercatoJP¥872.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YASK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YASK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
GTES Gates Industrial
26.2x24.32%US$5.7b
TKR Timken
15.7x11.62%US$5.2b
FLS Flowserve
23.9x22.45%US$6.7b
ESAB ESAB
26.8x9.65%US$7.9b
YASK.F YASKAWA Electric
15.3x-2.21%US$872.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YASK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YASK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YASK.F 15.3xMedia del settore 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YASK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YASK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YASK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YASK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YASK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.25
US$27.33
+22.83%
23.20%US$40.43US$20.22n/a16
May ’26n/a
US$29.77
0%
19.77%US$41.77US$20.88n/a16
Apr ’26n/a
US$32.88
0%
13.71%US$40.77US$25.40n/a16
Mar ’26n/a
US$33.02
0%
12.62%US$40.74US$27.38n/a16
Feb ’26US$29.71
US$32.20
+8.39%
12.63%US$39.33US$27.73n/a15
Jan ’26n/a
US$32.29
0%
14.12%US$41.35US$27.35n/a16
Dec ’25US$26.80
US$35.02
+30.66%
11.62%US$42.30US$28.64n/a15
Nov ’25US$29.00
US$35.37
+21.98%
11.85%US$42.37US$28.68n/a15
Oct ’25n/a
US$41.14
0%
16.43%US$53.82US$29.32n/a15
Sep ’25n/a
US$41.82
0%
13.90%US$52.74US$28.73n/a15
Aug ’25n/a
US$40.13
0%
13.57%US$50.07US$27.27n/a15
Jul ’25n/a
US$40.62
0%
15.79%US$49.80US$23.25n/a15
Jun ’25n/a
US$40.62
0%
15.79%US$49.80US$23.25n/a15
May ’25n/a
US$40.62
0%
15.79%US$49.80US$23.25n/a15
Apr ’25n/a
US$39.66
0%
14.51%US$48.90US$23.79n/a14
Mar ’25n/a
US$40.36
0%
18.26%US$56.41US$21.90n/a15
Feb ’25n/a
US$40.78
0%
18.39%US$57.29US$22.24US$29.7114
Jan ’25n/a
US$42.23
0%
19.53%US$63.27US$22.50n/a14
Dec ’24n/a
US$41.28
0%
18.89%US$61.10US$21.72US$26.8015
Nov ’24n/a
US$39.80
0%
18.92%US$60.20US$21.40US$29.0017
Oct ’24n/a
US$41.13
0%
21.68%US$67.19US$21.50n/a17
Sep ’24n/a
US$42.01
0%
22.78%US$68.58US$21.95n/a17
Aug ’24n/a
US$43.88
0%
23.50%US$71.32US$22.82n/a16
Jul ’24US$45.89
US$42.12
-8.22%
23.63%US$69.68US$20.21n/a17
Jun ’24n/a
US$39.47
0%
17.07%US$50.09US$20.75n/a18
May ’24n/a
US$40.77
0%
16.63%US$50.72US$21.63n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$26.82
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 00:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

YASKAWA Electric Corporation è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomohiko SanoBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)